Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
M
M
MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS US TSY BOND 20+ YEAR ETF JPY HDG
183A
Tokyo Stock Exchange
183A
Tokyo Stock Exchange
183A
Tokyo Stock Exchange
183A
Tokyo Stock Exchange
Рынок открыт
Рынок открыт
484,0
JPY
D
−1,7
−0,35%
Обновлено сегодня в 03:28 GMT
JPY
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
5,20 B
JPY
Движение средств (1 г.)
5,25 B
JPY
Дивидендная доходность (указ.)
2,02%
Дисконт / премия к чистым активам
−99,0%
Всего акций в обращении
107,44 K
Коэффициент расходов
—
Подробнее о MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS US TSY BOND 20+ YEAR ETF JPY HDG
Эмитент
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
Бренд
MAXIS
Сайт
am.mufg.jp
Дата запуска
25 апр. 2024 г.
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.
Код ISIN
JP3050400005
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Долгосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 13 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
Государственные компании
96,67%
Валюта
3,33%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-FEB-2054
5,43%
U
United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054
4,42%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054
4,42%
U
United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2053
4,34%
U
United States Treasury Bond 3.0% 15-AUG-2052
4,22%
U
United States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054
4,18%
U
United States Treasury Bond 2.375% 15-MAY-2051
4,08%
U
United States Treasury Bond 2.0% 15-AUG-2051
3,84%
U
United States Treasury Bond 3.375% 15-NOV-2048
3,71%
U
United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053
3,61%
Доля 10 крупнейших активов
42,24%
Всего активов: 41
Дивиденды
Май '24
Авг '24
Ноя '24
Фев '25
0,00
1,10
2,20
3,30
4,40
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
7 февр. 2025 г.
10 февр. 2025 г.
21 мар. 2025 г.
4,000
Промежуточные
7 нояб. 2024 г.
10 нояб. 2024 г.
19 дек. 2024 г.
1,400
Финальные
8 авг. 2024 г.
10 авг. 2024 г.
18 сент. 2024 г.
4,100
Промежуточные
9 мая 2024 г.
10 мая 2024 г.
18 июн. 2024 г.
0,300
Промежуточные
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г