MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS US TSY BOND 20+ YEAR ETF JPY HDGMM

MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS US TSY BOND 20+ YEAR ETF JPY HDG

484,0JPYD
−1,7−0,35%
Обновлено сегодня в 03:28 GMT
JPY
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪5,20 B‬JPY
Движение средств (1 г.)
‪5,25 B‬JPY
Дивидендная доходность (указ.)
2,02%
Дисконт / премия к чистым активам
−99,0%
Всего акций в обращении
‪107,44 K‬
Коэффициент расходов

Подробнее о MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS US TSY BOND 20+ YEAR ETF JPY HDG


Эмитент
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
Бренд
MAXIS
Сайт
Дата запуска
25 апр. 2024 г.
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.
Код ISIN
JP3050400005

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Долгосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 13 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании96,67%
Валюта3,33%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-FEB-2054
5,43%
U
United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054
4,42%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054
4,42%
U
United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2053
4,34%
U
United States Treasury Bond 3.0% 15-AUG-2052
4,22%
U
United States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054
4,18%
U
United States Treasury Bond 2.375% 15-MAY-2051
4,08%
U
United States Treasury Bond 2.0% 15-AUG-2051
3,84%
U
United States Treasury Bond 3.375% 15-NOV-2048
3,71%
U
United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053
3,61%
Доля 10 крупнейших активов42,24%
Всего активов: 41

Дивиденды


Май '24
Авг '24
Ноя '24
Фев '25
‪0,00‬
‪1,10‬
‪2,20‬
‪3,30‬
‪4,40‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
7 февр. 2025 г.
10 февр. 2025 г.
21 мар. 2025 г.
4,000
Промежуточные
7 нояб. 2024 г.
10 нояб. 2024 г.
19 дек. 2024 г.
1,400
Финальные
8 авг. 2024 г.
10 авг. 2024 г.
18 сент. 2024 г.
4,100
Промежуточные
9 мая 2024 г.
10 мая 2024 г.
18 июн. 2024 г.
0,300
Промежуточные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств