iFreeETF US Treasury Bond 7-10 Year (NON HEDGED) UnitsiFreeETF US Treasury Bond 7-10 Year (NON HEDGED) UnitsiFreeETF US Treasury Bond 7-10 Year (NON HEDGED) Units

iFreeETF US Treasury Bond 7-10 Year (NON HEDGED) Units

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪4,88 B‬JPY
Движение средств (1 г.)
‪2,79 B‬JPY
Дивидендная доходность (указ.)
3,73%
Дисконт / премия к чистым активам
−90,0%
Всего акций в обращении
‪227,60 K‬
Коэффициент расходов
0,10%

Подробнее о iFreeETF US Treasury Bond 7-10 Year (NON HEDGED) Units


Бренд
iFreeETF
Дата запуска
16 янв. 2024 г.
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN JP3050260003

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Промежуточная
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Последние дивиденды 2015 составили 21,00 JPY. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 19,00 JPY, что показывает рост на 9,52%.
Активы под управлением фонда 2015 составляют ‪4,88 B‬ JPY. За последний месяц они выросли на 13,13%.
Движение средств фонда 2015 составляет ‪2,79 B‬ JPY (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд 2015 платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,73%. Последние дивиденды (30 дек. 2025 г.) составили 21,00 JPY. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции 2015 выпускаются Daiwa Securities Group, Inc. под брендом iFreeETF. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов 2015 составляет 0,10% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,10% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд 2015 привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Цена 2015 за последний месяц упала на −3,84%, а динамика за год показала рост на 4,87%. Изучайте динамику подробнее на графике цены 2015.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −2,40% за последний месяц, упал на −2,40% за последний месяц, упал на −0,41% за последние три месяца а за год вырос на 4,89%.
2015 торгуется с премией (90,00%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).