NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG GERMANY TSY BOND 7-1 ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG GERMANY TSY BOND 7-1 ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG GERMANY TSY BOND 7-1 ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG GERMANY TSY BOND 7-1 ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪630,27 M‬JPY
Движение средств (1 г.)
‪277,20 M‬JPY
Дивидендная доходность (указ.)
1,65%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,6%

Подробнее о NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG GERMANY TSY BOND 7-1 ETF


Эмитент
Nomura Holdings, Inc.
Бренд
NEXT FUNDS
Сайт
Дата запуска
26 апр. 2023 г.
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Germany Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Hedged - JPY - Benchmark TR Net
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
JP3049880002

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Промежуточная
Стратегия
Валютное хеджирование, простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 октября 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Валюта
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Валюта102,39%
Государственные компании99,86%
Futures3,50%
Разное−105,75%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств