NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS EMG MKT EQTY (UNHGD) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS EMG MKT EQTY (UNHGD) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS EMG MKT EQTY (UNHGD) ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS EMG MKT EQTY (UNHGD) ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪2,72 B‬JPY
Движение средств (1 г.)
‪111,27 M‬JPY
Дивидендная доходность (указ.)
2,25%
Дисконт / премия к чистым активам
−1,07%

Подробнее о NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS EMG MKT EQTY (UNHGD) ETF


Эмитент
Nomura Holdings, Inc.
Бренд
NEXT FUNDS
Коэффициент расходов
0,19%
Дата запуска
6 июл. 2018 г.
Отслеживаемый индекс
MSCI EM (Emerging Markets)
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
JP3048740009

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 29 ноября 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Электронные технологии
Акции91,14%
Финансы23,13%
Электронные технологии19,50%
Технологии9,65%
Розничная торговля5,53%
Энергетические и минеральные ресурсы4,22%
Несырьевые полезные ископаемые3,65%
Транспорт3,26%
Потребительские товары длительного пользования3,18%
Промышленное производство3,00%
Потребительские товары недлительного пользования2,88%
Коммунальные услуги2,48%
Медицинские технологии2,41%
Связь2,38%
Обрабатывающая промышленность2,11%
Потребительские услуги1,47%
Производственно-технические услуги0,80%
Здравоохранение0,64%
Дистрибуция0,46%
Коммерческие услуги0,36%
Разное0,02%
Облигации, денежные средства и другое8,86%
Futures4,29%
ETF3,70%
UNIT0,50%
Корпоративные0,20%
Валюта0,11%
Разное0,07%
Распределение акций по регионам
3%4%6%3%6%74%
Азия74,65%
Ближний Восток6,93%
Европа6,59%
Северная Америка4,83%
Латинская Америка3,89%
Африка3,11%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств