MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS S&P500 US EQUITY ETFMM

MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS S&P500 US EQUITY ETF

26 735JPYD
00,00%
На момент закрытия 06:25 GMT
JPY
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪85,58 B‬JPY
Движение средств (1 г.)
‪21,08 B‬JPY
Дивидендная доходность (указ.)
0,91%
Дисконт / премия к чистым активам
0,3%
Всего акций в обращении
‪3,21 M‬
Коэффициент расходов
0,07%

Подробнее о MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS S&P500 US EQUITY ETF


Эмитент
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
Бренд
MAXIS
Дата запуска
8 янв. 2020 г.
Отслеживаемый индекс
S&P 500
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.
Код ISIN
JP3048980001

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Весь мир
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Комитет

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 18 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Валюта
Акции47,09%
Электронные технологии10,51%
Технологии9,51%
Финансы6,22%
Розничная торговля4,00%
Медицинские технологии3,77%
Потребительские товары недлительного пользования1,74%
Промышленное производство1,48%
Потребительские услуги1,44%
Коммерческие услуги1,42%
Коммунальные услуги1,20%
Энергетические и минеральные ресурсы1,15%
Потребительские товары длительного пользования1,13%
Здравоохранение0,77%
Обрабатывающая промышленность0,72%
Транспорт0,69%
Связь0,45%
Производственно-технические услуги0,37%
Дистрибуция0,28%
Несырьевые полезные ископаемые0,21%
Разное0,02%
Облигации, денежные средства и другое52,91%
Валюта52,90%
Futures0,01%
Распределение акций по регионам
97%2%
Северная Америка97,46%
Европа2,54%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
U
U.S. Dollar
52,90%
A
Apple Inc.AAPL
3,36%
N
NVIDIA CorporationNVDA
3,10%
M
Microsoft CorporationMSFT
2,76%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
1,95%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
1,46%
A
Broadcom Inc.AVGO
0,99%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
0,98%
T
Tesla, Inc.TSLA
0,90%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
0,81%
Доля 10 крупнейших активов69,21%
Всего активов: 505

Дивиденды


Дек '21
Июн '22
Дек '22
Июн '23
Дек '23
Июн '24
Дек '24
‪0,00‬
‪35,00‬
‪70,00‬
‪105,00‬
‪140,00‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
5 дек. 2024 г.
8 дек. 2024 г.
5 дек. 2024 г.
126,000
Финальные
6 июн. 2024 г.
8 июн. 2024 г.
17 июл. 2024 г.
118,000
Промежуточные
7 дек. 2023 г.
8 дек. 2023 г.
16 янв. 2024 г.
123,000
Финальные
7 июн. 2023 г.
8 июн. 2023 г.
14 июл. 2023 г.
124,000
Промежуточные
7 дек. 2022 г.
8 дек. 2022 г.
16 янв. 2023 г.
101,000
Финальные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств