DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF-NIKKEI225 ETFDAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF-NIKKEI225 ETFDAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF-NIKKEI225 ETF

DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF-NIKKEI225 ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪45,98 B‬JPY
Движение средств (1 г.)
‪6,28 B‬JPY
Дивидендная доходность (указ.)
1,61%
Дисконт / премия к чистым активам
0,9%

Подробнее о DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF-NIKKEI225 ETF


Эмитент
Daiwa Securities Group, Inc.
Бренд
iFreeETF
Коэффициент расходов
0,12%
Дата запуска
9 нояб. 2020 г.
Отслеживаемый индекс
Nikkei 225 Index - JPY
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
JP3049160009

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Взвешенные по цене
Распределение веса активов
Цена
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 октября 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Промышленное производство
Розничная торговля
Медицинские технологии
Акции98,18%
Электронные технологии16,53%
Промышленное производство16,36%
Розничная торговля13,78%
Медицинские технологии10,74%
Связь7,36%
Потребительские товары длительного пользования6,56%
Технологии5,81%
Финансы4,54%
Обрабатывающая промышленность4,15%
Потребительские товары недлительного пользования3,81%
Коммерческие услуги2,71%
Транспорт1,65%
Дистрибуция1,60%
Несырьевые полезные ископаемые1,07%
Производственно-технические услуги0,69%
Потребительские услуги0,35%
Энергетические и минеральные ресурсы0,30%
Коммунальные услуги0,16%
Облигации, денежные средства и другое1,82%
Futures1,82%
Распределение акций по регионам
0.1%99%
Азия99,94%
Северная Америка0,06%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств