NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (YEN-HEDGED) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (YEN-HEDGED) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (YEN-HEDGED) ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (YEN-HEDGED) ETF

2 656,5JPYD
+7,0+0,26%
Обновлено сегодня в 01:39 GMT
JPY
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪35,95 B‬JPY
Движение средств (1 г.)
‪7,65 B‬JPY
Дивидендная доходность (указ.)
1,03%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,09%
Всего акций в обращении
‪13,81 M‬
Коэффициент расходов
0,09%

Подробнее о NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (YEN-HEDGED) ETF


Эмитент
Nomura Holdings, Inc.
Бренд
NEXT FUNDS
Дата запуска
31 мар. 2021 г.
Отслеживаемый индекс
S&P 500 in TTM Rates JPY Hedged Index - JPY - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Nomura Asset Management Co., Ltd.
Код ISIN
JP3049260007

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Япония
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 декабря 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Технологии
Валюта
Акции97,52%
Электронные технологии11,50%
Технологии10,08%
Финансы6,33%
Розничная торговля4,14%
Медицинские технологии3,94%
Потребительские товары недлительного пользования1,88%
Промышленное производство1,57%
Потребительские услуги1,50%
Потребительские товары длительного пользования1,45%
Коммерческие услуги1,41%
Коммунальные услуги1,25%
Энергетические и минеральные ресурсы1,19%
Здравоохранение0,85%
Обрабатывающая промышленность0,75%
Транспорт0,70%
Связь0,44%
Производственно-технические услуги0,39%
Дистрибуция0,30%
Несырьевые полезные ископаемые0,21%
Разное0,02%
Облигации, денежные средства и другое2,48%
Валюта97,88%
Futures2,92%
Разное−98,32%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
J
Japanese Yen
97,88%
A
Apple Inc.AAPL
7,45%
N
NVIDIA CorporationNVDA
6,48%
M
Microsoft CorporationMSFT
6,17%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
4,04%
F
FUTURES
2,92%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
2,52%
T
Tesla, Inc.TSLA
2,33%
A
Broadcom Inc.AVGO
2,18%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
2,17%
Доля 10 крупнейших активов134,15%
Всего активов: 506

Дивиденды


Сен '21
Мар '22
Сен '22
Мар '23
Сен '23
Мар '24
Сен '24
‪0,00‬
‪5,00‬
‪10,00‬
‪15,00‬
‪20,00‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
9 сент. 2024 г.
10 сент. 2024 г.
18 окт. 2024 г.
9,800
Финальные
7 мар. 2024 г.
10 мар. 2024 г.
18 апр. 2024 г.
17,800
Промежуточные
7 сент. 2023 г.
10 сент. 2023 г.
19 окт. 2023 г.
15,800
Финальные
9 мар. 2023 г.
10 мар. 2023 г.
18 апр. 2023 г.
14,000
Промежуточные
8 сент. 2022 г.
10 сент. 2022 г.
19 окт. 2022 г.
14,200
Финальные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств