BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GINNIE MAE MBS JPY HEDGED ETFBLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GINNIE MAE MBS JPY HEDGED ETFBLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GINNIE MAE MBS JPY HEDGED ETF

BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GINNIE MAE MBS JPY HEDGED ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,31 B‬JPY
Движение средств (1 г.)
‪709,83 M‬JPY
Дивидендная доходность (указ.)
3,68%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,2%

Подробнее о BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GINNIE MAE MBS JPY HEDGED ETF


Эмитент
Blackrock Finance, Inc.
Бренд
iShares
Дата запуска
13 янв. 2022 г.
Отслеживаемый индекс
Bloomberg U.S. GNMA Index TTM JPY Currency Hedged Index - JPY - Benchmark TR Net
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
JP3049450004

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, с ипотечным покрытием
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 октября 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
ETF
Облигации, денежные средства и другое100,00%
ETF99,20%
Валюта6,77%
Разное−5,97%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств