Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF Trust Units -hedged-
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF Trust Units -hedged-
Сайт
Дата запуска
11 июн. 2019 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Evolve Funds Group, Inc.
Код ISIN
CA30053C1068
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Несырьевые полезные ископаемые
Обрабатывающая промышленность
Акции99,60%
Несырьевые полезные ископаемые82,31%
Обрабатывающая промышленность12,05%
Промышленное производство4,84%
Облигации, денежные средства и другое0,40%
Валюта0,81%
Rights & Warrants−0,41%
Распределение акций по регионам
Северная Америка57,10%
Европа20,66%
Африка8,04%
Австралия и Океания5,11%
Латинская Америка5,05%
Азия4,03%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд BASE инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Non-Energy Minerals и Process Industries, которые занимают долю в 82,65% и 12,10% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы BASE — это Gold Fields Limited Sponsored ADR и Anglogold Ashanti PLC, они занимают 8,01% и 6,84% портфеля соответственно.
Последние дивиденды BASE составили 0,20 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,20 CAD,
Активы под управлением фонда BASE составляют 35,12 M CAD. За последний месяц они упали на 15,16%.
Движение средств фонда BASE составляет −7,66 M CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд BASE платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 10,34%. Последние дивиденды (8 окт. 2025 г.) составили 0,20 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции BASE выпускаются Evolve Funds Group, Inc. под брендом Evolve. Фонд был запущен 11 июн. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов BASE составляет 1,05% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,05% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд BASE привязан к Solactive Materials & Mining Index CAD Hedged - CAD. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд BASE инвестирует в акции.
Цена BASE за последний месяц выросла на 2,65%, а динамика за год показала падение на −9,17%. Изучайте динамику подробнее на графике цены BASE.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 1,25% за последние три месяца а за год упал на −1,67%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 1,25% за последние три месяца а за год упал на −1,67%.
BASE торгуется с премией (0,84%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).