Brompton Global Dividend Growth ETFBrompton Global Dividend Growth ETFBrompton Global Dividend Growth ETF

Brompton Global Dividend Growth ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪105,31 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪7,72 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
6,09%
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
‪4,47 M‬
Коэффициент расходов
1,15%

Подробнее о Brompton Global Dividend Growth ETF


Эмитент
Brompton Corp.
Бренд
Brompton
Дата запуска
17 окт. 2018 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
Brompton Funds Ltd.
Код ISIN
CA11221W1095

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 29 августа 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Электронные технологии
Акции99,48%
Финансы28,03%
Электронные технологии15,57%
Медицинские технологии9,31%
Розничная торговля7,96%
Технологии7,06%
Промышленное производство6,72%
Связь5,70%
Коммунальные услуги4,84%
Несырьевые полезные ископаемые3,54%
Потребительские услуги2,88%
Дистрибуция2,71%
Производственно-технические услуги2,10%
Потребительские товары недлительного пользования1,96%
Здравоохранение1,10%
Облигации, денежные средства и другое0,52%
Валюта0,52%
Распределение акций по регионам
85%8%5%
Северная Америка85,22%
Европа8,93%
Азия5,85%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд BDIV инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 28,03% и 15,57% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы BDIV — это GE Aerospace и JPMorgan Chase & Co., они занимают 4,54% и 4,31% портфеля соответственно.
Последние дивиденды BDIV составили 0,12 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,12 CAD,
Активы под управлением фонда BDIV составляют ‪105,31 M‬ CAD. За последний месяц они выросли на 2,74%.
Движение средств фонда BDIV составляет ‪8,05 M‬ CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд BDIV платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 6,09%. Последние дивиденды (15 сент. 2025 г.) составили 0,12 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции BDIV выпускаются Brompton Corp. под брендом Brompton. Фонд был запущен 17 окт. 2018 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов BDIV составляет 1,15% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,15% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд BDIV привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд BDIV инвестирует в акции.
Цена BDIV за последний месяц выросла на 2,47%, а динамика за год показала рост на 7,44%. Изучайте динамику подробнее на графике цены BDIV.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,73% за последний месяц, вырос на 6,89% за последние три месяца а за год вырос на 14,98%.
BDIV торгуется с премией (0,26%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).