BROMPTON FLAHERTY & CRUMRINE ENHANC UNITBB

BROMPTON FLAHERTY & CRUMRINE ENHANC UNIT

9,08CADD
+0,04+0,50%
Последнее обновление в 14 февр., 22:21 GMT
CAD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪69,07 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪9,06 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
9,25%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,007%
Всего акций в обращении
‪7,62 M‬
Коэффициент расходов
3,51%

Подробнее о BROMPTON FLAHERTY & CRUMRINE ENHANC UNIT


Эмитент
Brompton Corp.
Бренд
Brompton
Дата запуска
26 нояб. 2021 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Основной консультант
Brompton Funds Ltd.

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, привилегированные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Активные
География
Северная Америка
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Дивиденды


Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Дек '24
Янв '25
Фев '25
Мар '25
‪0,00‬
‪0,02‬
‪0,04‬
‪0,06‬
‪0,08‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
31 мар. 2025 г.
31 мар. 2025 г.
14 апр. 2025 г.
0,070
Ежемесячно
28 февр. 2025 г.
28 февр. 2025 г.
14 мар. 2025 г.
0,070
Ежемесячно
31 янв. 2025 г.
31 янв. 2025 г.
14 февр. 2025 г.
0,070
Ежемесячно
31 дек. 2024 г.
31 дек. 2024 г.
15 янв. 2025 г.
0,070
Ежемесячно
29 нояб. 2024 г.
29 нояб. 2024 г.
13 дек. 2024 г.
0,070
Ежемесячно
31 окт. 2024 г.
31 окт. 2024 г.
14 нояб. 2024 г.
0,070
Ежемесячно
27 сент. 2024 г.
30 сент. 2024 г.
15 окт. 2024 г.
0,070
Ежемесячно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств