Bristol Gate Concentrated US Equity ETFBristol Gate Concentrated US Equity ETFBristol Gate Concentrated US Equity ETF

Bristol Gate Concentrated US Equity ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪99,43 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪−29,21 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,2%
Всего акций в обращении
‪2,05 M‬
Коэффициент расходов
0,83%

Подробнее о Bristol Gate Concentrated US Equity ETF


Эмитент
Bristol Gate Capital Partners, Inc.
Бренд
Bristol Gate
Дата запуска
15 февр. 2018 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Основной консультант
Bristol Gate Capital Partners, Inc.
Идентификаторы
3
ISIN CA11004A1003

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 декабря 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Промышленное производство
Электронные технологии
Технологии
Коммерческие услуги
Акции99,75%
Финансы14,40%
Промышленное производство13,53%
Электронные технологии13,45%
Технологии13,41%
Коммерческие услуги12,65%
Медицинские технологии9,63%
Транспорт5,16%
Здравоохранение4,83%
Дистрибуция4,76%
Обрабатывающая промышленность4,19%
Потребительские услуги3,75%
Облигации, денежные средства и другое0,25%
Валюта0,25%
Распределение акций по регионам
95%4%
Северная Америка95,12%
Европа4,88%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд BGU инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 14,40% и 13,53% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы BGU — это Old Dominion Freight Line, Inc. и Eli Lilly and Company, они занимают 5,16% и 5,00% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда BGU составляют ‪99,43 M‬ CAD. За последний месяц они упали на 7,18%.
Движение средств фонда BGU составляет ‪−29,21 M‬ CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, BGU не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции BGU выпускаются Bristol Gate Capital Partners, Inc. под брендом Bristol Gate. Фонд был запущен 15 февр. 2018 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов BGU составляет 0,83% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,83% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд BGU привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд BGU инвестирует в акции.
Цена BGU за последний месяц упала на −3,95%, а динамика за год показала падение на −0,90%. Изучайте динамику подробнее на графике цены BGU.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −1,76% за последний месяц, упал на −0,58% за последние три месяца а за год упал на −0,86%.
BGU торгуется с премией (0,20%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).