Brompton North American Low Volatility Dividend ETF Trust UnitsBrompton North American Low Volatility Dividend ETF Trust UnitsBrompton North American Low Volatility Dividend ETF Trust Units

Brompton North American Low Volatility Dividend ETF Trust Units

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪19,35 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪4,34 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
3,89%
Дисконт / премия к чистым активам
0,7%
Всего акций в обращении
‪735,00 K‬
Коэффициент расходов
0,92%

Подробнее о Brompton North American Low Volatility Dividend ETF Trust Units


Эмитент
Brompton Corp.
Бренд
Brompton
Дата запуска
30 апр. 2020 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Brompton Funds Ltd.
Идентификаторы
3
ISIN CA11222V1004

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
Северная Америка
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 января 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Розничная торговля
Потребительские товары недлительного пользования
Дистрибуция
Акции98,93%
Финансы18,09%
Розничная торговля11,96%
Потребительские товары недлительного пользования11,16%
Дистрибуция10,62%
Технологии8,56%
Энергетические и минеральные ресурсы8,51%
Электронные технологии8,36%
Медицинские технологии7,25%
Производственно-технические услуги3,98%
Связь3,92%
Коммунальные услуги3,53%
Коммерческие услуги2,99%
Облигации, денежные средства и другое1,07%
Валюта1,07%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд BLOV инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Retail Trade, которые занимают долю в 18,09% и 11,96% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы BLOV — это Loblaw Companies Limited и Alphabet Inc. Class C, они занимают 5,64% и 5,59% портфеля соответственно.
Последние дивиденды BLOV составили 0,09 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,09 CAD,
Активы под управлением фонда BLOV составляют ‪19,35 M‬ CAD. За последний месяц они выросли на 7,44%.
Движение средств фонда BLOV составляет ‪4,34 M‬ CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд BLOV платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,89%. Последние дивиденды (13 февр. 2026 г.) составили 0,09 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции BLOV выпускаются Brompton Corp. под брендом Brompton. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов BLOV составляет 0,92% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,92% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд BLOV привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд BLOV инвестирует в акции.
Цена BLOV за последний месяц выросла на 5,13%, а динамика за год показала рост на 12,76%. Изучайте динамику подробнее на графике цены BLOV.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 5,86% за последний месяц, вырос на 7,17% за последние три месяца а за год вырос на 16,08%.
BLOV торгуется с премией (0,68%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).