Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
E
E
EVOLVE ENHANCED YIELD BOND FUND UNIT HEDGED CAD
BOND
Toronto Stock Exchange
BOND
Toronto Stock Exchange
BOND
Toronto Stock Exchange
BOND
Toronto Stock Exchange
Рынок закрыт
Рынок закрыт
18,80
CAD
D
+0,13
+0,70%
На момент закрытия 14 февр., 22:30 GMT
CAD
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
196,85 M
CAD
Движение средств (1 г.)
185,07 M
CAD
Дивидендная доходность (указ.)
12,13%
Дисконт / премия к чистым активам
0,3%
Всего акций в обращении
10,55 M
Коэффициент расходов
—
Подробнее о EVOLVE ENHANCED YIELD BOND FUND UNIT HEDGED CAD
Эмитент
Evolve Funds Group, Inc.
Бренд
Evolve
Сайт
evolveetfs.com
Дата запуска
3 окт. 2023 г.
Структура
Канадская корпорация паевых инвестиционных фондов (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Налог на дивиденды
Обычный доход
Основной консультант
Evolve Funds Group, Inc.
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Активные
География
Северная Америка
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 13 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
ETF
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
ETF
98,89%
Валюта
1,46%
Rights & Warrants
−0,35%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
T
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
59,34%
V
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
39,55%
C
Canadian Dollar
1,46%
O
OPTIONS
−0,35%
Доля 10 крупнейших активов
100,00%
Всего активов: 4
Дивиденды
Июл '24
Авг '24
Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Дек '24
Янв '25
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
31 янв. 2025 г.
31 янв. 2025 г.
7 февр. 2025 г.
0,190
Ежемесячно
31 дек. 2024 г.
31 дек. 2024 г.
8 янв. 2025 г.
0,190
Ежемесячно
29 нояб. 2024 г.
29 нояб. 2024 г.
6 дек. 2024 г.
0,190
Ежемесячно
31 окт. 2024 г.
31 окт. 2024 г.
7 нояб. 2024 г.
0,190
Ежемесячно
27 сент. 2024 г.
27 сент. 2024 г.
4 окт. 2024 г.
0,190
Ежемесячно
30 авг. 2024 г.
30 авг. 2024 г.
9 сент. 2024 г.
0,190
Ежемесячно
31 июл. 2024 г.
31 июл. 2024 г.
8 авг. 2024 г.
0,190
Ежемесячно
Показать больше
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г