Основные данные
Подробнее о Evolve Enhanced Yield Bond Fund Trust Units -Hedged-
Сайт
Дата запуска
3 окт. 2023 г.
Структура
Канадская корпорация паевых инвестиционных фондов (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Основной консультант
Evolve Funds Group, Inc.
Код ISIN
CA30053G2062
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
ETF
Облигации, денежные средства и другое100,00%
ETF99,86%
Валюта0,48%
Rights & Warrants−0,34%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы BOND — это iShares 20+ Year Treasury Bond ETF и Vanguard Long-Term Treasury ETF, они занимают 59,99% и 39,87% портфеля соответственно.
Последние дивиденды BOND составили 0,19 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,19 CAD,
Активы под управлением фонда BOND составляют 188,07 M CAD. За последний месяц они выросли на 1,07%.
Движение средств фонда BOND составляет 119,38 M CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд BOND платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 12,68%. Последние дивиденды (8 окт. 2025 г.) составили 0,19 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции BOND выпускаются Evolve Funds Group, Inc. под брендом Evolve. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г., и у него активынй стиль управления.
Фонд BOND привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
BOND инвестирует в другие фонды.
Цена BOND за последний месяц выросла на 1,07%, а динамика за год показала падение на −14,38%. Изучайте динамику подробнее на графике цены BOND.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −4,69% за последние три месяца а за год упал на −1,50%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −4,69% за последние три месяца а за год упал на −1,50%.
BOND торгуется с премией (0,09%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).