EVOLVE ENHANCED YIELD BOND FUND UNIT HEDGED CADEE

EVOLVE ENHANCED YIELD BOND FUND UNIT HEDGED CAD

18,80CADD
+0,13+0,70%
На момент закрытия 14 февр., 22:30 GMT
CAD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪196,85 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪185,07 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
12,13%
Дисконт / премия к чистым активам
0,3%
Всего акций в обращении
‪10,55 M‬
Коэффициент расходов

Подробнее о EVOLVE ENHANCED YIELD BOND FUND UNIT HEDGED CAD


Эмитент
Evolve Funds Group, Inc.
Бренд
Evolve
Дата запуска
3 окт. 2023 г.
Структура
Канадская корпорация паевых инвестиционных фондов (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Налог на дивиденды
Обычный доход
Основной консультант
Evolve Funds Group, Inc.

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Активные
География
Северная Америка
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 13 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
ETF
Облигации, денежные средства и другое100,00%
ETF98,89%
Валюта1,46%
Rights & Warrants−0,35%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
T
iShares 20+ Year Treasury Bond ETFTLT
59,34%
V
Vanguard Long-Term Treasury ETFVGLT
39,55%
C
Canadian Dollar
1,46%
O
OPTIONS
−0,35%
Доля 10 крупнейших активов100,00%
Всего активов: 4

Дивиденды


Июл '24
Авг '24
Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Дек '24
Янв '25
‪0,00‬
‪0,05‬
‪0,10‬
‪0,15‬
‪0,20‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
31 янв. 2025 г.
31 янв. 2025 г.
7 февр. 2025 г.
0,190
Ежемесячно
31 дек. 2024 г.
31 дек. 2024 г.
8 янв. 2025 г.
0,190
Ежемесячно
29 нояб. 2024 г.
29 нояб. 2024 г.
6 дек. 2024 г.
0,190
Ежемесячно
31 окт. 2024 г.
31 окт. 2024 г.
7 нояб. 2024 г.
0,190
Ежемесячно
27 сент. 2024 г.
27 сент. 2024 г.
4 окт. 2024 г.
0,190
Ежемесячно
30 авг. 2024 г.
30 авг. 2024 г.
9 сент. 2024 г.
0,190
Ежемесячно
31 июл. 2024 г.
31 июл. 2024 г.
8 авг. 2024 г.
0,190
Ежемесячно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств