CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETFCI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETFCI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF

CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪24,04 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪2,39 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
3,16%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,05%
Всего акций в обращении
‪500,00 K‬
Коэффициент расходов
0,22%

Подробнее о CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF


Эмитент
CI Financial Corp.
Бренд
CI
Дата запуска
22 июн. 2017 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Barclays Canadian Short Aggregate Enhanced Yield Index - CAD
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
CI Investments, Inc.
Код ISIN
CA17166P1080

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Краткосрочные
Стратегия
Многофакторные
География
Канада
Распределение веса активов
Многофакторные
Критерии отбора
Многофакторные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 декабря 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные49,83%
Государственные компании45,37%
Муниципальные облигации3,65%
Валюта0,82%
Securitized0,33%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


CAGS инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Corporate и Government, которые занимают долю в 49,83% и 45,37% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды CAGS составили 0,12 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,13 CAD, что показывает падение на 3,69%.
Активы под управлением фонда CAGS составляют ‪24,04 M‬ CAD. За последний месяц они выросли на 0,65%.
Движение средств фонда CAGS составляет ‪2,39 M‬ CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд CAGS платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,16%. Последние дивиденды (29 авг. 2025 г.) составили 0,13 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции CAGS выпускаются CI Financial Corp. под брендом CI. Фонд был запущен 22 июн. 2017 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов CAGS составляет 0,22% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,22% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CAGS привязан к Bloomberg Barclays Canadian Short Aggregate Enhanced Yield Index - CAD. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
CAGS инвестирует в облигации.
Цена CAGS за последний месяц выросла на 0,71%, а динамика за год показала рост на 2,21%. Изучайте динамику подробнее на графике цены CAGS.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,96% за последний месяц, вырос на 1,43% за последние три месяца а за год вырос на 4,20%.
CAGS торгуется с премией (0,05%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).