Evolve US Banks Enhanced Yield Fund Trust Units USD UnhedgedEvolve US Banks Enhanced Yield Fund Trust Units USD UnhedgedEvolve US Banks Enhanced Yield Fund Trust Units USD Unhedged

Evolve US Banks Enhanced Yield Fund Trust Units USD Unhedged

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪7,01 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪1,52 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,8%
Всего акций в обращении
‪450,00 K‬
Коэффициент расходов
0,84%

Подробнее о Evolve US Banks Enhanced Yield Fund Trust Units USD Unhedged


Эмитент
Evolve Funds Group, Inc.
Бренд
Evolve
Дата запуска
27 нояб. 2019 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
Solactive Equal Weight US Bank Index - Benchmark TR Net
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Evolve Funds Group, Inc.
Код ISIN
CA30051C3066

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Финансы
Сфера
Банки
Стратегия
Buy-write
География
США
Распределение веса активов
Фиксированная
Критерии отбора
Фиксированные активы

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 17 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Акции99,89%
Финансы99,26%
Облигации, денежные средства и другое0,11%
Валюта0,75%
Rights & Warrants−0,64%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Крупнейшие активы CALL.U — это Citigroup Inc. и JPMorgan Chase & Co., они занимают 8,06% и 7,37% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда CALL.U составляют ‪7,01 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 18,49%.
Движение средств фонда CALL.U составляет ‪2,06 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, CALL.U не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции CALL.U выпускаются Evolve Funds Group, Inc. под брендом Evolve. Фонд был запущен 27 нояб. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов CALL.U составляет 0,84% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,84% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CALL.U привязан к Solactive Equal Weight US Bank Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд CALL.U инвестирует в акции.
Цена CALL.U за последний месяц выросла на 5,61%, а динамика за год показала рост на 12,52%. Изучайте динамику подробнее на графике цены CALL.U.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 13,05% за последний месяц, вырос на 31,77% за последние три месяца а за год вырос на 27,25%.
CALL.U торгуется с премией (0,83%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).