CI U.S. Aggregate Bond Covered Call ETFCI U.S. Aggregate Bond Covered Call ETFCI U.S. Aggregate Bond Covered Call ETF

CI U.S. Aggregate Bond Covered Call ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,84 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪1,05 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
5,72%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,01%
Всего акций в обращении
‪100,00 K‬
Коэффициент расходов

Подробнее о CI U.S. Aggregate Bond Covered Call ETF


Эмитент
CI Financial Corp.
Бренд
CI
Дата запуска
6 авг. 2024 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
CI Investments, Inc.
Код ISIN
CA17166G1081

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 25 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Rights & Warrants
ETF
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Rights & Warrants201,00%
ETF101,46%
Валюта−202,46%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Последние дивиденды CCBD составили 0,10 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,09 CAD, что показывает рост на 7,30%.
Активы под управлением фонда CCBD составляют ‪1,84 M‬ CAD. За последний месяц они упали на 32,32%.
Движение средств фонда CCBD составляет ‪1,05 M‬ CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд CCBD платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 5,72%. Последние дивиденды (29 сент. 2025 г.) составили 0,10 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции CCBD выпускаются CI Financial Corp. под брендом CI. Фонд был запущен 6 авг. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Фонд CCBD привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
CCBD инвестирует в другие фонды.
Цена CCBD за последний месяц выросла на 1,38%, а динамика за год показала падение на −10,01%. Изучайте динамику подробнее на графике цены CCBD.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 2,10% за последние три месяца а за год вырос на 4,04%.
CCBD торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).