CI DoubleLine Total Return Bond USD Fund HedgedCI DoubleLine Total Return Bond USD Fund HedgedCI DoubleLine Total Return Bond USD Fund Hedged

CI DoubleLine Total Return Bond USD Fund Hedged

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,94 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪−3,34 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
4,37%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,3%
Всего акций в обращении
‪115,36 K‬
Коэффициент расходов
0,84%

Подробнее о CI DoubleLine Total Return Bond USD Fund Hedged


Эмитент
CI Financial Corp.
Бренд
CI
Дата запуска
21 апр. 2020 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
CI Investments, Inc.
Код ISIN
CA12560C1005

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 марта 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Securitized
Агентство
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Securitized47,25%
Агентство45,30%
Государственные компании4,98%
Валюта2,40%
Разное0,09%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


CDLB инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Securitized и Agency, которые занимают долю в 47,25% и 45,30% соответственно. Активы в основном расположены в регионе N/A.
Последние дивиденды CDLB составили 0,06 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,07 CAD, что показывает падение на 33,57%.
Активы под управлением фонда CDLB составляют ‪1,94 M‬ CAD. За последний месяц они выросли на 0,67%.
Движение средств фонда CDLB составляет ‪−3,34 M‬ CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд CDLB платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,37%. Последние дивиденды (29 авг. 2025 г.) составили 0,06 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции CDLB выпускаются CI Financial Corp. под брендом CI. Фонд был запущен 21 апр. 2020 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов CDLB составляет 0,84% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,84% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CDLB привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
CDLB инвестирует в облигации.
Цена CDLB за последний месяц выросла на 1,76%, а динамика за год показала падение на −2,95%. Изучайте динамику подробнее на графике цены CDLB.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 2,92% за последние три месяца а за год вырос на 0,94%.
CDLB торгуется с премией (0,27%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).