Основные данные
Подробнее о CI DoubleLine Total Return Bond USD Fund Hedged
Сайт
Дата запуска
21 апр. 2020 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
CI Investments, Inc.
Код ISIN
CA12560C1005
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Securitized
Агентство
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Securitized47,25%
Агентство45,30%
Государственные компании4,98%
Валюта2,40%
Разное0,09%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
CDLB инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Securitized и Agency, которые занимают долю в 47,25% и 45,30% соответственно. Активы в основном расположены в регионе N/A.
Последние дивиденды CDLB составили 0,06 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,07 CAD, что показывает падение на 33,57%.
Активы под управлением фонда CDLB составляют 1,94 M CAD. За последний месяц они выросли на 0,67%.
Движение средств фонда CDLB составляет −3,34 M CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд CDLB платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,37%. Последние дивиденды (29 авг. 2025 г.) составили 0,06 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции CDLB выпускаются CI Financial Corp. под брендом CI. Фонд был запущен 21 апр. 2020 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов CDLB составляет 0,84% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,84% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CDLB привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
CDLB инвестирует в облигации.
Цена CDLB за последний месяц выросла на 1,76%, а динамика за год показала падение на −2,95%. Изучайте динамику подробнее на графике цены CDLB.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 2,92% за последние три месяца а за год вырос на 0,94%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 2,92% за последние три месяца а за год вырос на 0,94%.
CDLB торгуется с премией (0,27%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).