Основные данные
Подробнее о CI Global Asset Allocation Private Pool Trust Units
Дата запуска
9 авг. 2019 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
First Asset Investment Management, Inc.
Код ISIN
CA12558P1053
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Государственные компании
Корпоративные
Акции52,93%
Финансы13,21%
Электронные технологии6,85%
Потребительские товары недлительного пользования6,47%
Медицинские технологии5,81%
Розничная торговля3,83%
Потребительские услуги2,56%
Технологии2,41%
Коммунальные услуги2,37%
Энергетические и минеральные ресурсы2,04%
Обрабатывающая промышленность1,69%
Здравоохранение1,33%
Промышленное производство1,33%
Транспорт1,29%
Производственно-технические услуги1,09%
Коммерческие услуги0,65%
Облигации, денежные средства и другое47,07%
Государственные компании18,61%
Корпоративные16,70%
Валюта8,44%
ETF1,50%
Агентство1,41%
Разное0,22%
UNIT0,19%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды CGAA составили 0,04 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,04 CAD, что показывает рост на 6,30%.
Активы под управлением фонда CGAA составляют 18,79 M CAD. За последний месяц они выросли на 2,15%.
Движение средств фонда CGAA составляет −8,29 M CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд CGAA платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,86%. Последние дивиденды (29 авг. 2025 г.) составили 0,04 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции CGAA выпускаются CI Financial Corp. под брендом CI. Фонд был запущен 9 авг. 2019 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов CGAA составляет 1,48% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,48% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CGAA привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд CGAA инвестирует в акции.
Цена CGAA за последний месяц выросла на 2,13%, а динамика за год показала рост на 8,93%. Изучайте динамику подробнее на графике цены CGAA.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,42% за последний месяц, вырос на 8,48% за последние три месяца а за год вырос на 12,30%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,42% за последний месяц, вырос на 8,48% за последние три месяца а за год вырос на 12,30%.
CGAA торгуется с премией (0,69%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).