CI Global Asset Allocation Private Pool Trust Units
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о CI Global Asset Allocation Private Pool Trust Units
Дата запуска
9 авг. 2019 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
First Asset Investment Management, Inc.
Идентификаторы
3
ISIN CA12558P1053
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Государственные компании
Корпоративные
Акции53,12%
Финансы13,40%
Электронные технологии6,85%
Потребительские товары недлительного пользования6,47%
Медицинские технологии5,81%
Розничная торговля3,83%
Потребительские услуги2,56%
Технологии2,41%
Коммунальные услуги2,37%
Энергетические и минеральные ресурсы2,04%
Обрабатывающая промышленность1,69%
Здравоохранение1,33%
Промышленное производство1,33%
Транспорт1,29%
Производственно-технические услуги1,09%
Коммерческие услуги0,65%
Облигации, денежные средства и другое46,88%
Государственные компании18,61%
Корпоративные16,70%
Валюта8,44%
ETF1,50%
Агентство1,41%
Разное0,22%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Активы под управлением фонда CGAA составляют 20,74 M CAD. За последний месяц они упали на 1,69%.
Акции CGAA выпускаются CI Financial Corp. под брендом CI. Фонд был запущен 9 авг. 2019 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов CGAA составляет 1,48% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,48% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CGAA привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд CGAA инвестирует в акции.
Цена CGAA за последний месяц упала на −1,55%, а динамика за год показала рост на 6,97%. Изучайте динамику подробнее на графике цены CGAA.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −1,93% за последний месяц, упал на −1,93% за последний месяц, упал на −1,47% за последние три месяца а за год вырос на 8,57%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −1,93% за последний месяц, упал на −1,93% за последний месяц, упал на −1,47% за последние три месяца а за год вырос на 8,57%.
CGAA торгуется с премией (0,09%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).