Основные данные
Подробнее о CI GLOBAL MINIMUM DOWNSIDE VOLATILI HEDGED COM UNITS
Дата запуска
19 янв. 2023 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Способ репликации
Физическая репликация
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Основной консультант
CI Investments, Inc.
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Связь
Финансы
Производственно-технические услуги
Потребительские товары недлительного пользования
Акции99,57%
Связь16,06%
Финансы14,75%
Производственно-технические услуги12,28%
Потребительские товары недлительного пользования10,92%
Медицинские технологии9,97%
Розничная торговля8,72%
Электронные технологии6,38%
Потребительские услуги6,05%
Технологии5,55%
Коммунальные услуги3,95%
Транспорт0,93%
Здравоохранение0,91%
Промышленное производство0,67%
Обрабатывающая промышленность0,59%
Коммерческие услуги0,52%
Потребительские товары длительного пользования0,41%
Дистрибуция0,35%
Энергетические и минеральные ресурсы0,28%
Несырьевые полезные ископаемые0,28%
Облигации, денежные средства и другое0,43%
Разное0,23%
Валюта0,20%
Распределение акций по регионам
Северная Америка66,74%
Европа18,16%
Азия13,86%
Ближний Восток0,78%
Австралия и Океания0,46%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
R
Republic Services, Inc.RSG
5,31%
W
Waste Management, Inc.WM
5,26%
G
General Dynamics CorporationGD
5,05%
B
Berkshire Hathaway Inc. Class BBRK.B
5,00%
K
Keurig Dr Pepper Inc.KDP
4,61%
V
Verizon Communications Inc.VZ
4,61%
2
Mcdonalds Holdings Company Japan, Ltd.2702
4,50%
S
Swisscom AGSCMN
4,44%
P
PepsiCo, Inc.PEP
4,38%
D
Amdocs LimitedDOX
4,14%
Доля 10 крупнейших активов47,29%
Всего активов: 219
Дивиденды
Июн '23
Сен '23
Дек '23
Мар '24
Июн '24
Сен '24
Дек '24
0,00
0,06
0,12
0,18
0,24
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
23 дек. 2024 г.
23 дек. 2024 г.
31 дек. 2024 г.
0,200
Ежеквартально
23 сент. 2024 г.
23 сент. 2024 г.
27 сент. 2024 г.
0,113
Ежеквартально
24 июн. 2024 г.
24 июн. 2024 г.
28 июн. 2024 г.
0,157
Ежеквартально
21 мар. 2024 г.
22 мар. 2024 г.
28 мар. 2024 г.
0,059
Ежеквартально
20 дек. 2023 г.
21 дек. 2023 г.
29 дек. 2023 г.
0,145
Ежеквартально
22 сент. 2023 г.
25 сент. 2023 г.
29 сент. 2023 г.
0,232
Ежемесячно
23 июн. 2023 г.
26 июн. 2023 г.
30 июн. 2023 г.
0,101
Ежемесячно