Основные данные
Подробнее о CI ICBCUBS S&P China 500 Index ETF Trust Units -Non-Hedged-
Дата запуска
1 авг. 2018 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
CI Investments, Inc.
Код ISIN
CA17164T1021
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Электронные технологии
Технологии
Промышленное производство
Акции98,31%
Финансы18,33%
Электронные технологии12,77%
Технологии12,42%
Промышленное производство10,63%
Розничная торговля7,57%
Медицинские технологии6,51%
Транспорт5,23%
Потребительские товары недлительного пользования5,16%
Несырьевые полезные ископаемые4,49%
Обрабатывающая промышленность4,45%
Коммунальные услуги2,97%
Потребительские товары длительного пользования2,56%
Энергетические и минеральные ресурсы2,37%
Производственно-технические услуги1,10%
Дистрибуция0,81%
Потребительские услуги0,68%
Здравоохранение0,20%
Связь0,05%
Коммерческие услуги0,03%
Облигации, денежные средства и другое1,69%
Разное1,18%
Валюта0,51%
Распределение акций по регионам
Азия97,76%
Европа2,14%
Северная Америка0,06%
Австралия и Океания0,04%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд CHNA.B инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 18,33% и 12,77% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы CHNA.B — это Tencent Holdings Ltd и Alibaba Group Holding Limited, они занимают 8,61% и 4,87% портфеля соответственно.
Последние дивиденды CHNA.B составили 0,26 CAD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,14 CAD, что показывает рост на 44,22%.
Активы под управлением фонда CHNA.B составляют 99,39 M CAD. За последний месяц они упали на 0,99%.
Движение средств фонда CHNA.B составляет 69,80 M CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд CHNA.B платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,27%. Последние дивиденды (29 сент. 2025 г.) составили 0,26 CAD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции CHNA.B выпускаются CI Financial Corp. под брендом CI. Фонд был запущен 1 авг. 2018 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов CHNA.B составляет 0,62% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,62% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CHNA.B привязан к S&P China 500 Index - CAD. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд CHNA.B инвестирует в акции.
Цена CHNA.B за последний месяц упала на −0,07%, а динамика за год показала рост на 23,24%. Изучайте динамику подробнее на графике цены CHNA.B.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,25% за последний месяц, вырос на 16,28% за последние три месяца а за год вырос на 25,96%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,25% за последний месяц, вырос на 16,28% за последние три месяца а за год вырос на 25,96%.
CHNA.B торгуется с премией (0,84%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).