Основные данные
Подробнее о CI Munro Alternative Global Growth Fund Trust Units
Дата запуска
23 янв. 2020 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
CI Investments, Inc.
Код ISIN
CA1255311039
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Электронные технологии
Промышленное производство
Акции100,67%
Технологии25,47%
Электронные технологии24,66%
Промышленное производство10,09%
Медицинские технологии7,33%
Розничная торговля5,62%
Коммунальные услуги5,20%
Финансы5,02%
Несырьевые полезные ископаемые3,89%
Потребительские услуги3,84%
Производственно-технические услуги3,74%
Потребительские товары длительного пользования2,14%
Транспорт1,53%
Здравоохранение0,96%
Облигации, денежные средства и другое−0,67%
Валюта0,53%
Rights & Warrants0,26%
Futures−0,01%
Разное−1,45%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы CMAG — это NVIDIA Corporation и Amazon.com, Inc., они занимают 6,36% и 5,68% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда CMAG составляют 151,29 M CAD. За последний месяц они выросли на 7,71%.
Движение средств фонда CMAG составляет −89,72 M CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд CMAG платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,41%. Последние дивиденды (30 июн. 2025 г.) составили 0,09 CAD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции CMAG выпускаются CI Financial Corp. под брендом CI. Фонд был запущен 23 янв. 2020 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов CMAG составляет 1,54% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,54% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CMAG привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд CMAG инвестирует в акции.
Цена CMAG за последний месяц выросла на 2,94%, а динамика за год показала рост на 21,71%. Изучайте динамику подробнее на графике цены CMAG.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,37% за последний месяц, вырос на 7,64% за последние три месяца а за год вырос на 22,51%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,37% за последний месяц, вырос на 7,64% за последние три месяца а за год вырос на 22,51%.
CMAG торгуется с премией (0,10%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).