CI Alternative Diversified Opportunities Fund Trust Units
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о CI Alternative Diversified Opportunities Fund Trust Units
Дата запуска
12 авг. 2021 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
CI Investments, Inc.
Идентификаторы
3
ISIN CA12546P1009
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Государственные компании
Акции7,94%
Связь1,84%
Потребительские услуги1,04%
Финансы0,99%
Несырьевые полезные ископаемые0,64%
Обрабатывающая промышленность0,56%
Транспорт0,43%
Технологии0,41%
Розничная торговля0,31%
Производственно-технические услуги0,30%
Медицинские технологии0,29%
Потребительские товары недлительного пользования0,22%
Коммерческие услуги0,20%
Здравоохранение0,10%
Дистрибуция0,07%
Потребительские товары длительного пользования0,02%
Коммунальные услуги0,02%
Электронные технологии0,01%
Энергетические и минеральные ресурсы0,00%
Облигации, денежные средства и другое92,06%
Корпоративные81,59%
Государственные компании13,22%
ETF1,53%
Валюта1,49%
Паевой фонд0,59%
Rights & Warrants0,20%
Futures0,03%
Разное−6,59%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды CMDO составили 0,06 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,06 CAD,
Активы под управлением фонда CMDO составляют 128,83 M CAD. За последний месяц они выросли на 1,13%.
Движение средств фонда CMDO составляет −55,01 M CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд CMDO платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,81%. Последние дивиденды (30 янв. 2026 г.) составили 0,06 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции CMDO выпускаются CI Financial Corp. под брендом CI. Фонд был запущен 12 авг. 2021 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов CMDO составляет 1,17% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,17% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CMDO привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
CMDO инвестирует в облигации.
Цена CMDO за последний месяц выросла на 0,15%, а динамика за год показала рост на 3,43%. Изучайте динамику подробнее на графике цены CMDO.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,62% за последний месяц, вырос на 1,48% за последние три месяца а за год вырос на 7,38%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,62% за последний месяц, вырос на 1,48% за последние три месяца а за год вырос на 7,38%.
CMDO торгуется с премией (0,03%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).