Основные данные
Подробнее о CI Global Unconstrained Bond Fund
Дата запуска
16 июл. 2024 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
CI Investments, Inc.
Код ISIN
CA12572B1085
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Государственные компании
Акции0,03%
Производственно-технические услуги0,03%
Облигации, денежные средства и другое99,97%
Корпоративные56,21%
Государственные компании36,70%
ETF2,36%
Валюта2,01%
Разное1,93%
Securitized0,76%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,31%
Европа2,09%
Азия0,60%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
CUBD инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Corporate и Government, которые занимают долю в 56,21% и 36,70% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды CUBD составили 0,08 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,06 CAD, что показывает рост на 17,50%.
Активы под управлением фонда CUBD составляют 81,53 M CAD. За последний месяц они выросли на 9,48%.
Движение средств фонда CUBD составляет 64,07 M CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд CUBD платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,32%. Последние дивиденды (31 окт. 2025 г.) составили 0,08 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции CUBD выпускаются CI Financial Corp. под брендом CI. Фонд был запущен 16 июл. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Фонд CUBD привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
CUBD инвестирует в облигации.
Цена CUBD за последний месяц упала на −0,43%, а динамика за год показала рост на 2,25%. Изучайте динамику подробнее на графике цены CUBD.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,24% за последний месяц, вырос на 2,07% за последние три месяца а за год вырос на 4,38%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,24% за последний месяц, вырос на 2,07% за последние три месяца а за год вырос на 4,38%.
CUBD торгуется с премией (0,21%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).