Основные данные
Подробнее о CI U.S. Enhanced Value Index Fund
Дата запуска
16 янв. 2024 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
CI Investments, Inc.
Код ISIN
CA12570W1041
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Финансы
Технологии
Акции99,66%
Электронные технологии18,13%
Финансы17,81%
Технологии17,42%
Медицинские технологии9,26%
Промышленное производство4,62%
Энергетические и минеральные ресурсы4,40%
Розничная торговля4,00%
Потребительские товары недлительного пользования3,64%
Потребительские услуги3,34%
Здравоохранение2,91%
Коммунальные услуги2,43%
Транспорт2,42%
Связь2,05%
Потребительские товары длительного пользования1,59%
Обрабатывающая промышленность1,55%
Дистрибуция1,41%
Производственно-технические услуги1,08%
Коммерческие услуги0,81%
Несырьевые полезные ископаемые0,79%
Облигации, денежные средства и другое0,34%
Валюта0,25%
Temporary0,06%
Разное0,03%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,38%
Европа2,58%
Австралия и Океания0,04%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд CVLU инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Finance, которые занимают долю в 18,13% и 17,81% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы CVLU — это Apple Inc. и Alphabet Inc. Class A, они занимают 7,46% и 6,25% портфеля соответственно.
Последние дивиденды CVLU составили 0,08 CAD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,09 CAD, что показывает падение на 10,53%.
Да, фонд CVLU платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,52%. Последние дивиденды (29 сент. 2025 г.) составили 0,08 CAD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции CVLU выпускаются CI Financial Corp. под брендом CI. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов CVLU составляет 0,34% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,34% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CVLU привязан к VettaFi US Enhanced Value Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд CVLU инвестирует в акции.