CI Canadian Convertible Bond ETFCI Canadian Convertible Bond ETFCI Canadian Convertible Bond ETF

CI Canadian Convertible Bond ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪54,02 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪2,06 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
4,52%
Дисконт / премия к чистым активам
2,3%
Всего акций в обращении
‪5,20 M‬
Коэффициент расходов
0,73%

Подробнее о CI Canadian Convertible Bond ETF


Эмитент
CI Financial Corp.
Бренд
CI
Дата запуска
1 июн. 2011 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
CI Investments, Inc.
Дистрибьютор
First Asset Investment Management, Inc.
Код ISIN
CA12554K1003

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, конвертируемые
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Активные
География
Канада
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 июня 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные86,02%
Разное7,22%
Валюта6,76%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Последние дивиденды CXF составили 0,04 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,04 CAD,
Активы под управлением фонда CXF составляют ‪54,02 M‬ CAD. За последний месяц они выросли на 3,36%.
Движение средств фонда CXF составляет ‪2,06 M‬ CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд CXF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,52%. Последние дивиденды (29 авг. 2025 г.) составили 0,04 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции CXF выпускаются CI Financial Corp. под брендом CI. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов CXF составляет 0,73% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,73% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CXF привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
CXF инвестирует в облигации.
Цена CXF за последний месяц выросла на 3,20%, а динамика за год показала рост на 5,46%. Изучайте динамику подробнее на графике цены CXF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,78% за последний месяц, вырос на 3,70% за последние три месяца а за год вырос на 9,27%.
CXF торгуется с премией (2,34%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).