Основные данные
Подробнее о Desjardins International Equity Index ETF Trust Units -Unhedged-
Дата запуска
18 апр. 2024 г.
Структура
Канадская корпорация паевых инвестиционных фондов (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Основной консультант
Desjardins Société de Placement, Inc.
Код ISIN
CA25060R1047
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Медицинские технологии
Акции99,92%
Финансы25,51%
Медицинские технологии10,37%
Электронные технологии9,69%
Промышленное производство8,42%
Потребительские товары недлительного пользования8,06%
Технологии5,30%
Потребительские товары длительного пользования5,19%
Связь3,35%
Энергетические и минеральные ресурсы3,22%
Коммунальные услуги3,19%
Розничная торговля3,09%
Обрабатывающая промышленность3,01%
Несырьевые полезные ископаемые2,70%
Транспорт2,34%
Коммерческие услуги1,72%
Дистрибуция1,40%
Потребительские услуги1,19%
Производственно-технические услуги0,99%
Разное0,29%
Здравоохранение0,29%
Облигации, денежные средства и другое0,08%
Валюта0,68%
Разное−0,60%
Распределение акций по регионам
Европа62,19%
Азия28,91%
Австралия и Океания7,47%
Ближний Восток1,27%
Северная Америка0,15%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд DMEI инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Technology, которые занимают долю в 25,66% и 10,43% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы DMEI — это ASML Holding NV и SAP SE, они занимают 1,82% и 1,41% портфеля соответственно.
Последние дивиденды DMEI составили 0,11 CAD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,29 CAD, что показывает падение на 162,31%.
Активы под управлением фонда DMEI составляют 1,48 B CAD. За последний месяц они выросли на 3,08%.
Движение средств фонда DMEI составляет 906,95 M CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд DMEI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,24%. Последние дивиденды (30 июн. 2025 г.) составили 0,29 CAD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции DMEI выпускаются Le Mouvement des caisses Desjardins под брендом Desjardins. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов DMEI составляет 0,00% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,00% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд DMEI привязан к Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index - CAD. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд DMEI инвестирует в акции.
Цена DMEI за последний месяц упала на −0,04%, а динамика за год показала рост на 14,71%. Изучайте динамику подробнее на графике цены DMEI.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,00% за последний месяц, вырос на 7,93% за последние три месяца а за год вырос на 18,92%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,00% за последний месяц, вырос на 7,93% за последние три месяца а за год вырос на 18,92%.
DMEI торгуется с премией (0,37%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).