Dynamic Active Global Infrastructure ETF Trust UnitsDynamic Active Global Infrastructure ETF Trust UnitsDynamic Active Global Infrastructure ETF Trust Units

Dynamic Active Global Infrastructure ETF Trust Units

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪29,65 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪−3,48 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
2,35%
Дисконт / премия к чистым активам
0,04%
Всего акций в обращении
‪1,25 M‬
Коэффициент расходов
1,10%

Подробнее о Dynamic Active Global Infrastructure ETF Trust Units


Эмитент
Бренд
Dynamic
Дата запуска
3 февр. 2020 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
1832 Asset Management LP
Код ISIN
CA26784H1091

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Общая тема или тренд
Сфера
Инфраструктура
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 июня 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Коммунальные услуги
Производственно-технические услуги
Транспорт
Акции93,83%
Коммунальные услуги48,96%
Производственно-технические услуги22,25%
Транспорт20,62%
Финансы1,48%
Обрабатывающая промышленность0,52%
Облигации, денежные средства и другое6,17%
Валюта4,68%
Temporary1,49%
Распределение акций по регионам
2%61%36%
Северная Америка61,89%
Европа36,02%
Австралия и Океания2,08%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд DXN инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Utilities и Industrial Services, которые занимают долю в 48,96% и 22,25% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды DXN составили 0,16 CAD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,18 CAD, что показывает падение на 16,56%.
Активы под управлением фонда DXN составляют ‪29,65 M‬ CAD. За последний месяц они упали на 1,54%.
Движение средств фонда DXN составляет ‪−3,48 M‬ CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд DXN платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,35%. Последние дивиденды (29 сент. 2025 г.) составили 0,16 CAD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции DXN выпускаются The Bank of Nova Scotia под брендом Dynamic. Фонд был запущен 3 февр. 2020 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов DXN составляет 1,10% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,10% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд DXN привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд DXN инвестирует в акции.
Цена DXN за последний месяц упала на −0,67%, а динамика за год показала рост на 13,11%. Изучайте динамику подробнее на графике цены DXN.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,96% за последний месяц, упал на −0,96% за последний месяц, вырос на 3,78% за последние три месяца а за год вырос на 15,67%.
DXN торгуется с премией (0,42%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).