Основные данные
Подробнее о Exemplar Growth & Income Fund
Дата запуска
27 июл. 2018 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Основной консультант
Arrow Capital Management, Inc.
Код ISIN
CA30170L1040
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Государственные компании
Паевой фонд
Валюта
Акции55,00%
Финансы14,81%
Производственно-технические услуги6,33%
Технологии6,24%
Энергетические и минеральные ресурсы5,20%
Электронные технологии4,72%
Транспорт3,25%
Коммунальные услуги3,12%
Розничная торговля2,59%
Обрабатывающая промышленность1,81%
Несырьевые полезные ископаемые1,26%
Коммерческие услуги1,20%
Медицинские технологии1,19%
Дистрибуция0,75%
Промышленное производство0,60%
Потребительские товары длительного пользования0,51%
Потребительские услуги0,50%
Потребительские товары недлительного пользования0,30%
Связь0,25%
Здравоохранение0,24%
Облигации, денежные средства и другое45,00%
Государственные компании16,59%
Паевой фонд12,52%
Валюта10,11%
ETF5,48%
UNIT0,46%
Rights & Warrants0,09%
Корпоративные0,07%
Разное−0,32%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды EGIF составили 0,07 CAD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,07 CAD,
Да, фонд EGIF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,30%. Последние дивиденды (15 окт. 2025 г.) составили 0,07 CAD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции EGIF выпускаются Arrow Capital Management LLC под брендом Exemplar. Фонд был запущен 27 июл. 2018 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов EGIF составляет 1,49% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,49% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд EGIF привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд EGIF инвестирует в акции.