Exemplar Growth & Income Fund
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Exemplar Growth & Income Fund
Дата запуска
27 июл. 2018 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Основной консультант
Arrow Capital Management, Inc.
Идентификаторы
3
ISIN CA30170L1040
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Государственные компании
Паевой фонд
ETF
Акции49,66%
Финансы13,66%
Производственно-технические услуги5,28%
Технологии4,48%
Энергетические и минеральные ресурсы4,06%
Коммунальные услуги3,56%
Электронные технологии3,06%
Транспорт3,04%
Несырьевые полезные ископаемые2,86%
Розничная торговля2,13%
Обрабатывающая промышленность1,59%
Дистрибуция1,50%
Связь1,24%
Коммерческие услуги0,69%
Потребительские услуги0,53%
Здравоохранение0,53%
Промышленное производство0,49%
Потребительские товары недлительного пользования0,40%
Медицинские технологии0,21%
Разное0,19%
Потребительские товары длительного пользования0,18%
Облигации, денежные средства и другое50,34%
Государственные компании18,24%
Паевой фонд12,47%
ETF12,09%
Валюта7,08%
Разное0,38%
Корпоративные0,08%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды EGIF составили 0,07 CAD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,07 CAD,
Активы под управлением фонда EGIF составляют 2,40 M CAD. За последний месяц они упали на 7,24%.
Движение средств фонда EGIF составляет −1,20 M CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд EGIF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,08%. Последние дивиденды (13 февр. 2026 г.) составили 0,07 CAD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции EGIF выпускаются Arrow Capital Management LLC под брендом Exemplar. Фонд был запущен 27 июл. 2018 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов EGIF составляет 1,49% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,49% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд EGIF привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд EGIF инвестирует в акции.
Цена EGIF за последний месяц выросла на 6,75%, а динамика за год показала рост на 20,28%. Изучайте динамику подробнее на графике цены EGIF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,28% за последний месяц, вырос на 7,02% за последние три месяца а за год вырос на 22,46%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,28% за последний месяц, вырос на 7,02% за последние три месяца а за год вырос на 22,46%.
EGIF торгуется с премией (0,09%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).