GLOBAL X ENHANCED CANADIAN OIL AND UNIT CL AGG

GLOBAL X ENHANCED CANADIAN OIL AND UNIT CL A

19,04CADD
+0,20+1,04%
На момент закрытия 22:29 GMT
CAD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪198,13 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪147,07 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
18,34%
Дисконт / премия к чистым активам
0,7%
Всего акций в обращении
‪10,59 M‬
Коэффициент расходов
2,82%

Подробнее о GLOBAL X ENHANCED CANADIAN OIL AND UNIT CL A


Эмитент
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Бренд
Global X
Сайт
Дата запуска
11 окт. 2023 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index - CAD
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Global X Investments Canada, Inc.

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Энергетика
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Buy-write
География
Канада
Распределение веса активов
Фиксированная
Критерии отбора
Фиксированные активы

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 18 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
ETF
Облигации, денежные средства и другое100,00%
ETF125,24%
Валюта0,00%
Разное−25,24%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
E
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF Trust Unit EENCC
125,24%
C
Canadian Dollar
0,00%
S
SHORT POSITIONS
−25,24%
Доля 10 крупнейших активов100,00%
Всего активов: 3

Дивиденды


Июл '24
Авг '24
Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Дек '24
Янв '25
‪0,00‬
‪0,08‬
‪0,16‬
‪0,24‬
‪0,32‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
31 янв. 2025 г.
31 янв. 2025 г.
7 февр. 2025 г.
0,265
Ежемесячно
31 дек. 2024 г.
31 дек. 2024 г.
8 янв. 2025 г.
0,290
Ежемесячно
29 нояб. 2024 г.
29 нояб. 2024 г.
6 дек. 2024 г.
0,290
Ежемесячно
31 окт. 2024 г.
31 окт. 2024 г.
7 нояб. 2024 г.
0,290
Ежемесячно
27 сент. 2024 г.
27 сент. 2024 г.
7 окт. 2024 г.
0,290
Ежемесячно
30 авг. 2024 г.
30 авг. 2024 г.
9 сент. 2024 г.
0,290
Ежемесячно
31 июл. 2024 г.
31 июл. 2024 г.
8 авг. 2024 г.
0,290
Ежемесячно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств