Основные данные
Подробнее о Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
Сайт
Дата запуска
15 авг. 2024 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Invesco Canada Ltd.
Код ISIN
CA46149J1030
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
ETF
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
ETF75,36%
Государственные компании23,97%
Валюта1,14%
Rights & Warrants−0,47%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы EQLI — это Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF и United States Treasury Bills 0.0% 22-JAN-2026, они занимают 75,36% и 8,10% портфеля соответственно.
Последние дивиденды EQLI составили 0,15 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,15 CAD, что показывает рост на 0,34%.
Активы под управлением фонда EQLI составляют 148,65 M CAD. За последний месяц они выросли на 9,95%.
Движение средств фонда EQLI составляет 121,80 M CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд EQLI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 8,85%. Последние дивиденды (7 окт. 2025 г.) составили 0,15 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции EQLI выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 15 авг. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Фонд EQLI привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
EQLI инвестирует в другие фонды.
Цена EQLI за последний месяц выросла на 0,81%, а динамика за год показала падение на −1,85%. Изучайте динамику подробнее на графике цены EQLI.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 5,75% за последние три месяца а за год вырос на 6,14%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 5,75% за последние три месяца а за год вырос на 6,14%.
EQLI торгуется с премией (0,19%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).