Основные данные
Подробнее о Fidelity Absolute Income Fund Series ETF Trust Units
Сайт
Дата запуска
28 янв. 2025 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Fidelity Investments Canada ULC
Код ISIN
CA3159441086
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Государственные компании
Акции0,10%
Энергетические и минеральные ресурсы0,10%
Связь0,00%
Облигации, денежные средства и другое99,90%
Корпоративные69,20%
Государственные компании13,17%
Loans9,60%
Securitized5,09%
ETF1,82%
Разное0,56%
Валюта0,46%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы FCAB — это iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF и United States Treasury Notes 4.875% 31-OCT-2028, они занимают 1,82% и 1,21% портфеля соответственно.
Последние дивиденды FCAB составили 0,12 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,11 CAD, что показывает рост на 4,20%.
Активы под управлением фонда FCAB составляют 419,16 M CAD. За последний месяц они выросли на 9,89%.
Движение средств фонда FCAB составляет 246,10 M CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд FCAB платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 5,23%. Последние дивиденды (2 окт. 2025 г.) составили 0,12 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции FCAB выпускаются 483A Bay Street Holdings LP под брендом Fidelity. Фонд был запущен 28 янв. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Фонд FCAB привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
FCAB инвестирует в облигации.
FCAB торгуется с премией (0,38%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).