FIDELITY CANADIAN HIGH DIVIDEND ETF UNITSFF

FIDELITY CANADIAN HIGH DIVIDEND ETF UNITS

30,50CADD
+0,13+0,43%
На момент закрытия 18 февр., 20:59 GMT
CAD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪208,07 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪12,00 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
4,10%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,02%
Всего акций в обращении
‪6,85 M‬
Коэффициент расходов
0,40%

Подробнее о FIDELITY CANADIAN HIGH DIVIDEND ETF UNITS


Эмитент
FMR LLC
Бренд
Fidelity
Сайт
Дата запуска
13 сент. 2018 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
Fidelity Canada Canadian High Dividend Index - CAD
Стиль управления
Пассивные
Налог на дивиденды
Льготные дивиденды
Основной консультант
Fidelity Investments Canada ULC

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Высокие дивиденды
Специализация
Высокие дивиденды
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Дивиденды
География
Канада
Распределение веса активов
Дивиденды
Критерии отбора
Дивиденды

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 декабря 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Энергетические и минеральные ресурсы
Производственно-технические услуги
Акции99,80%
Финансы40,52%
Энергетические и минеральные ресурсы14,44%
Производственно-технические услуги11,32%
Коммунальные услуги9,54%
Транспорт5,84%
Здравоохранение4,20%
Несырьевые полезные ископаемые3,99%
Связь3,98%
Технологии3,34%
Потребительские услуги2,64%
Облигации, денежные средства и другое0,20%
Валюта0,20%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
R
Royal Bank of CanadaRY
6,07%
E
Enbridge Inc.ENB
5,20%
S
Sienna Senior Living Inc.SIA
4,20%
C
Chartwell Retirement ResidencesCSH.UN
4,11%
C
Canadian Natural Resources LimitedCNQ
3,96%
F
Fortis Inc.FTS
3,85%
T
Toronto-Dominion BankTD
3,52%
E
Emera IncorporatedEMA
3,45%
T
TC Energy CorporationTRP
3,34%
S
Suncor Energy Inc.SU
3,16%
Доля 10 крупнейших активов40,86%
Всего активов: 61

Дивиденды


Июл '24
Авг '24
Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Дек '24
Янв '25
‪0,00‬
‪0,04‬
‪0,08‬
‪0,12‬
‪0,16‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
29 янв. 2025 г.
29 янв. 2025 г.
31 янв. 2025 г.
0,113
Ежемесячно
27 дек. 2024 г.
27 дек. 2024 г.
31 дек. 2024 г.
0,138
Ежемесячно
27 нояб. 2024 г.
27 нояб. 2024 г.
29 нояб. 2024 г.
0,065
Ежемесячно
29 окт. 2024 г.
29 окт. 2024 г.
31 окт. 2024 г.
0,132
Ежемесячно
26 сент. 2024 г.
26 сент. 2024 г.
30 сент. 2024 г.
0,084
Ежемесячно
28 авг. 2024 г.
28 авг. 2024 г.
30 авг. 2024 г.
0,091
Ежемесячно
29 июл. 2024 г.
29 июл. 2024 г.
31 июл. 2024 г.
0,139
Ежемесячно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств