Основные данные
Подробнее о Fidelity International Value ETF Trust Units Series L
Сайт
Дата запуска
5 июн. 2020 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Fidelity Investments Canada ULC
Код ISIN
CA31622Y1088
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Несырьевые полезные ископаемые
Энергетические и минеральные ресурсы
Коммунальные услуги
Акции99,00%
Финансы37,12%
Несырьевые полезные ископаемые14,11%
Энергетические и минеральные ресурсы10,86%
Коммунальные услуги10,71%
Промышленное производство5,18%
Потребительские товары длительного пользования4,78%
Медицинские технологии3,86%
Транспорт2,49%
Дистрибуция2,37%
Обрабатывающая промышленность1,52%
Электронные технологии0,99%
Разное0,93%
Потребительские товары недлительного пользования0,79%
Потребительские услуги0,77%
Производственно-технические услуги0,75%
Технологии0,69%
Розничная торговля0,64%
Коммерческие услуги0,45%
Облигации, денежные средства и другое1,00%
Валюта0,97%
Rights & Warrants0,03%
Распределение акций по регионам
Европа60,37%
Азия29,60%
Австралия и Океания6,89%
Северная Америка3,14%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд FCIV инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Non-Energy Minerals, которые занимают долю в 37,12% и 14,11% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы FCIV — это Daiwa House Industry Co., Ltd. и Shell Plc, они занимают 3,38% и 3,21% портфеля соответственно.
Последние дивиденды FCIV составили 0,56 CAD. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,34 CAD, что показывает рост на 39,26%.
Активы под управлением фонда FCIV составляют 1,07 B CAD. За последний месяц они выросли на 11,31%.
Движение средств фонда FCIV составляет 598,29 M CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд FCIV платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,11%. Последние дивиденды (30 июн. 2025 г.) составили 0,56 CAD. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции FCIV выпускаются FMR LLC под брендом Fidelity. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов FCIV составляет 0,83% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,83% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FCIV привязан к Fidelity Canada International Value Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд FCIV инвестирует в акции.
Цена FCIV за последний месяц выросла на 0,12%, а динамика за год показала рост на 21,34%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FCIV.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,97% за последний месяц, вырос на 9,14% за последние три месяца а за год вырос на 24,28%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,97% за последний месяц, вырос на 9,14% за последние три месяца а за год вырос на 24,28%.
FCIV торгуется с премией (0,72%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).