Основные данные
Подробнее о Fidelity International Value ETF Trust Units Series L
Сайт
Дата запуска
5 июн. 2020 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Fidelity Investments Canada ULC
Код ISIN
CA31622Y1088
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Коммунальные услуги
Энергетические и минеральные ресурсы
Акции99,83%
Финансы38,81%
Коммунальные услуги11,25%
Энергетические и минеральные ресурсы10,24%
Несырьевые полезные ископаемые8,36%
Потребительские товары длительного пользования5,83%
Дистрибуция4,53%
Медицинские технологии4,09%
Промышленное производство4,04%
Обрабатывающая промышленность3,40%
Электронные технологии2,29%
Транспорт1,43%
Технологии1,25%
Разное1,17%
Потребительские товары недлительного пользования1,10%
Розничная торговля0,66%
Производственно-технические услуги0,61%
Здравоохранение0,39%
Потребительские услуги0,38%
Облигации, денежные средства и другое0,17%
Валюта0,17%
Распределение акций по регионам
Европа63,69%
Азия29,48%
Австралия и Океания6,83%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд FCIV инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Utilities, которые занимают долю в 38,81% и 11,25% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы FCIV — это RWE AG и Centrica plc, они занимают 4,33% и 3,97% портфеля соответственно.
Последние дивиденды FCIV составили 0,56 CAD. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,34 CAD, что показывает рост на 39,26%.
Активы под управлением фонда FCIV составляют 972,29 M CAD. За последний месяц они выросли на 10,17%.
Движение средств фонда FCIV составляет 543,55 M CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд FCIV платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,12%. Последние дивиденды (30 июн. 2025 г.) составили 0,56 CAD. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции FCIV выпускаются FMR LLC под брендом Fidelity. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов FCIV составляет 0,83% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,83% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FCIV привязан к Fidelity Canada International Value Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд FCIV инвестирует в акции.
Цена FCIV за последний месяц выросла на 1,07%, а динамика за год показала рост на 24,82%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FCIV.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,99% за последний месяц, вырос на 9,84% за последние три месяца а за год вырос на 25,33%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,99% за последний месяц, вырос на 9,84% за последние три месяца а за год вырос на 25,33%.
FCIV торгуется с премией (0,49%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).