Fidelity International Value ETF Trust Units Series LFidelity International Value ETF Trust Units Series LFidelity International Value ETF Trust Units Series L

Fidelity International Value ETF Trust Units Series L

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪972,29 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪543,55 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
2,12%
Дисконт / премия к чистым активам
0,5%
Всего акций в обращении
‪22,95 M‬
Коэффициент расходов
0,83%

Подробнее о Fidelity International Value ETF Trust Units Series L


Эмитент
FMR LLC
Бренд
Fidelity
Сайт
Дата запуска
5 июн. 2020 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
Fidelity Canada International Value Index
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Fidelity Investments Canada ULC
Код ISIN
CA31622Y1088

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Значение
Стратегия
Справедливая стоимость
География
Развитые рынки (за исключ. Северной Америки)
Распределение веса активов
Многофакторные
Критерии отбора
Многофакторные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 июля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Коммунальные услуги
Энергетические и минеральные ресурсы
Акции99,83%
Финансы38,81%
Коммунальные услуги11,25%
Энергетические и минеральные ресурсы10,24%
Несырьевые полезные ископаемые8,36%
Потребительские товары длительного пользования5,83%
Дистрибуция4,53%
Медицинские технологии4,09%
Промышленное производство4,04%
Обрабатывающая промышленность3,40%
Электронные технологии2,29%
Транспорт1,43%
Технологии1,25%
Разное1,17%
Потребительские товары недлительного пользования1,10%
Розничная торговля0,66%
Производственно-технические услуги0,61%
Здравоохранение0,39%
Потребительские услуги0,38%
Облигации, денежные средства и другое0,17%
Валюта0,17%
Распределение акций по регионам
6%63%29%
Европа63,69%
Азия29,48%
Австралия и Океания6,83%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд FCIV инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Utilities, которые занимают долю в 38,81% и 11,25% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы FCIV — это RWE AG и Centrica plc, они занимают 4,33% и 3,97% портфеля соответственно.
Последние дивиденды FCIV составили 0,56 CAD. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,34 CAD, что показывает рост на 39,26%.
Активы под управлением фонда FCIV составляют ‪972,29 M‬ CAD. За последний месяц они выросли на 10,17%.
Движение средств фонда FCIV составляет ‪543,55 M‬ CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд FCIV платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,12%. Последние дивиденды (30 июн. 2025 г.) составили 0,56 CAD. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции FCIV выпускаются FMR LLC под брендом Fidelity. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов FCIV составляет 0,83% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,83% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FCIV привязан к Fidelity Canada International Value Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд FCIV инвестирует в акции.
Цена FCIV за последний месяц выросла на 1,07%, а динамика за год показала рост на 24,82%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FCIV.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,99% за последний месяц, вырос на 9,84% за последние три месяца а за год вырос на 25,33%.
FCIV торгуется с премией (0,49%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).