Franklin U.S. Core Equity Fund Trust UnitsFranklin U.S. Core Equity Fund Trust UnitsFranklin U.S. Core Equity Fund Trust Units

Franklin U.S. Core Equity Fund Trust Units

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪2,25 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪1,14 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
1,00%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,1%
Всего акций в обращении
‪100,00 K‬
Коэффициент расходов

Подробнее о Franklin U.S. Core Equity Fund Trust Units


Эмитент
Franklin Templeton Fund Adviser LLC
Бренд
Franklin
Дата запуска
25 июн. 2025 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Franklin Templeton Investments Corp.
Идентификаторы
3
ISIN CA35513L2084

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 декабря 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Производственно-технические услуги
Энергетические и минеральные ресурсы
Акции98,67%
Финансы33,76%
Производственно-технические услуги10,94%
Энергетические и минеральные ресурсы10,25%
Несырьевые полезные ископаемые9,48%
Розничная торговля7,76%
Технологии6,84%
Транспорт5,43%
Коммерческие услуги4,74%
Коммунальные услуги3,00%
Обрабатывающая промышленность2,13%
Связь1,35%
Потребительские услуги1,24%
Дистрибуция0,78%
Медицинские технологии0,31%
Электронные технологии0,21%
Промышленное производство0,21%
Потребительские товары недлительного пользования0,15%
Потребительские товары длительного пользования0,10%
Облигации, денежные средства и другое1,33%
Валюта1,33%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд FCRU инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Industrial Services, которые занимают долю в 33,76% и 10,94% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы FCRU — это Royal Bank of Canada и Shopify, Inc. Class A, они занимают 6,50% и 4,74% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда FCRU составляют ‪2,25 M‬ CAD. За последний месяц они выросли на 93,39%.
Движение средств фонда FCRU составляет ‪1,14 M‬ CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд FCRU платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,00%. Последние дивиденды (8 янв. 2026 г.) составили 0,23 CAD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции FCRU выпускаются Franklin Templeton Fund Adviser LLC под брендом Franklin. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Фонд FCRU привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд FCRU инвестирует в акции.
Цена FCRU за последний месяц упала на −3,51%, а динамика за год показала падение на −1,18%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FCRU.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −4,25% за последний месяц, упал на −3,09% за последние три месяца а за год упал на −1,67%.
FCRU торгуется с премией (0,10%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).