Основные данные
Подробнее о Fidelity Core U.S. Bond ETF Series L Trust Units
Сайт
Дата запуска
28 янв. 2025 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Fidelity Investments Canada ULC
Код ISIN
CA3159451051
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Корпоративные
Securitized
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании31,84%
Корпоративные31,69%
Securitized26,18%
Валюта6,45%
Паевой фонд3,64%
Муниципальные облигации0,21%
Распределение акций по регионам
Северная Америка87,15%
Европа7,93%
Азия2,46%
Австралия и Океания0,94%
Латинская Америка0,90%
Ближний Восток0,63%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
FCUB инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 31,84% и 31,69% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды FCUB составили 0,08 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,09 CAD, что показывает падение на 17,82%.
Активы под управлением фонда FCUB составляют 142,37 M CAD. За последний месяц они выросли на 8,68%.
Движение средств фонда FCUB составляет 68,94 M CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд FCUB платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,73%. Последние дивиденды (29 авг. 2025 г.) составили 0,08 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции FCUB выпускаются 483A Bay Street Holdings LP под брендом Fidelity. Фонд был запущен 28 янв. 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов FCUB составляет 0,34% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,34% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FCUB привязан к Bloomberg U.S. Aggregate Bond Hedged CAD Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
FCUB инвестирует в облигации.
FCUB торгуется с премией (0,19%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).