FIRST TR MRNGSTAR DIVID LEADERS ETF UNITFF

FIRST TR MRNGSTAR DIVID LEADERS ETF UNIT

35,67CADD
−0,05−0,14%
На момент закрытия 20 февр., 23:09 GMT
CAD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪9,94 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪−964,50 K‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
3,36%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,09%
Всего акций в обращении
‪280,00 K‬
Коэффициент расходов
0,62%

Подробнее о FIRST TR MRNGSTAR DIVID LEADERS ETF UNIT


Эмитент
AJM Ventures LLC
Бренд
First Trust
Дата запуска
12 февр. 2021 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
Morningstar Dividend Leaders - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
FT Portfolios Canada Co.

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Высокие дивиденды
Специализация
Высокие дивиденды
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Фундаментальные данные
География
США
Распределение веса активов
Дивиденды
Критерии отбора
Фундаментальные данные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 19 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
ETF
Облигации, денежные средства и другое100,00%
ETF99,91%
Валюта0,09%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
F
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index FundFDL
99,91%
C
Canadian Dollar
0,09%
Доля 10 крупнейших активов100,00%
Всего активов: 2

Дивиденды


Июн '23
Сен '23
Дек '23
Мар '24
Июн '24
Сен '24
Дек '24
‪0,00‬
‪0,10‬
‪0,20‬
‪0,30‬
‪0,40‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
31 дек. 2024 г.
31 дек. 2024 г.
8 янв. 2025 г.
0,300
Ежеквартально
27 сент. 2024 г.
27 сент. 2024 г.
7 окт. 2024 г.
0,350
Ежеквартально
28 июн. 2024 г.
28 июн. 2024 г.
8 июл. 2024 г.
0,350
Ежеквартально
27 мар. 2024 г.
28 мар. 2024 г.
5 апр. 2024 г.
0,200
Ежеквартально
28 дек. 2023 г.
29 дек. 2023 г.
8 янв. 2024 г.
0,215
Ежеквартально
28 сент. 2023 г.
29 сент. 2023 г.
6 окт. 2023 г.
0,300
Ежеквартально
29 июн. 2023 г.
30 июн. 2023 г.
10 июл. 2023 г.
0,250
Ежеквартально

Активы под управлением (AUM)



Движение средств