Fidelity Global Equity+ Balanced Fund Trust Units
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Fidelity Global Equity+ Balanced Fund Trust Units
Сайт
Дата запуска
16 мая 2024 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Основной консультант
Fidelity Investments Canada ULC
Идентификаторы
3
ISIN CA3162201022
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Корпоративные
Акции54,99%
Технологии9,04%
Электронные технологии6,37%
Розничная торговля5,22%
Потребительские товары недлительного пользования5,11%
Несырьевые полезные ископаемые4,54%
Финансы4,46%
Промышленное производство3,82%
Медицинские технологии3,10%
Транспорт2,38%
Связь2,01%
Коммерческие услуги1,53%
Потребительские услуги1,25%
Потребительские товары длительного пользования1,16%
Энергетические и минеральные ресурсы1,13%
Коммунальные услуги1,12%
Обрабатывающая промышленность0,91%
Дистрибуция0,84%
Разное0,52%
Производственно-технические услуги0,33%
Здравоохранение0,15%
Облигации, денежные средства и другое45,01%
Государственные компании20,16%
Корпоративные14,55%
Валюта5,64%
Loans3,86%
Securitized1,20%
Паевой фонд0,60%
Муниципальные облигации0,18%
Rights & Warrants0,00%
Разное−1,18%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды FGEB составили 0,18 CAD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,08 CAD, что показывает рост на 52,36%.
Активы под управлением фонда FGEB составляют 20,63 M CAD. За последний месяц они упали на 8,96%.
Движение средств фонда FGEB составляет 9,18 M CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд FGEB платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,46%. Последние дивиденды (31 дек. 2025 г.) составили 0,18 CAD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции FGEB выпускаются 483A Bay Street Holdings LP под брендом Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Фонд FGEB привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд FGEB инвестирует в акции.
Цена FGEB за последний месяц выросла на 2,19%, а динамика за год показала рост на 11,18%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FGEB.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,02% за последний месяц, вырос на 3,61% за последние три месяца а за год вырос на 12,18%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,02% за последний месяц, вырос на 3,61% за последние три месяца а за год вырос на 12,18%.
FGEB торгуется с премией (0,51%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).