Основные данные
Подробнее о Fidelity Global Equity+ Balanced Fund Trust Units
Сайт
Дата запуска
16 мая 2024 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Основной консультант
Fidelity Investments Canada ULC
Код ISIN
CA3162201022
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Государственные компании
Корпоративные
Акции55,04%
Технологии11,92%
Розничная торговля7,26%
Потребительские товары недлительного пользования6,66%
Электронные технологии6,26%
Финансы4,03%
Несырьевые полезные ископаемые2,28%
Промышленное производство2,21%
Транспорт2,03%
Связь1,85%
Медицинские технологии1,74%
Коммерческие услуги1,67%
Потребительские услуги1,45%
Коммунальные услуги1,18%
Производственно-технические услуги1,09%
Разное0,80%
Потребительские товары длительного пользования0,69%
Здравоохранение0,69%
Дистрибуция0,52%
Обрабатывающая промышленность0,49%
Энергетические и минеральные ресурсы0,24%
Облигации, денежные средства и другое44,96%
Государственные компании20,27%
Корпоративные15,32%
Loans4,26%
Валюта4,10%
Securitized1,11%
Паевой фонд0,89%
Муниципальные облигации0,26%
Rights & Warrants0,01%
Разное−1,27%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Активы под управлением фонда FGEB составляют 18,61 M CAD. За последний месяц они выросли на 11,06%.
Движение средств фонда FGEB составляет 11,44 M CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд FGEB платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,72%. Последние дивиденды (31 дек. 2024 г.) составили 0,08 CAD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции FGEB выпускаются 483A Bay Street Holdings LP под брендом Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Фонд FGEB привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд FGEB инвестирует в акции.
Цена FGEB за последний месяц выросла на 1,03%, а динамика за год показала рост на 12,42%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FGEB.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,23% за последний месяц, вырос на 5,55% за последние три месяца а за год вырос на 9,26%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,23% за последний месяц, вырос на 5,55% за последние три месяца а за год вырос на 9,26%.
FGEB торгуется с премией (0,42%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).