ISHARES CDN FINANCIAL MTHLY INC FD COM UNITII

ISHARES CDN FINANCIAL MTHLY INC FD COM UNIT

8,26CADD
−0,05−0,60%
На момент закрытия 21 февр., 20:53 GMT
CAD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,08 B‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪−73,78 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
5,81%
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
‪130,50 M‬
Коэффициент расходов
0,87%

Подробнее о ISHARES CDN FINANCIAL MTHLY INC FD COM UNIT


Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Дата запуска
16 апр. 2010 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Налог на дивиденды
Обычный доход
Основной консультант
BlackRock Asset Management Canada Ltd.

Классификация


Тип активов
Аллокация активов
Категория
Аллокация активов
Специализация
Целевая доходность
Сфера
Доход
Стратегия
Активные
География
Канада
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 20 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
ETF
Акции69,94%
Финансы69,94%
Облигации, денежные средства и другое30,06%
ETF29,95%
Валюта0,11%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
C
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETFCPD
20,06%
X
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETFXCB
9,89%
R
Royal Bank of CanadaRY
7,83%
C
Canadian Imperial Bank of CommerceCM
7,61%
M
Manulife Financial CorporationMFC
7,41%
T
Toronto-Dominion BankTD
7,24%
F
Fairfax Financial Holdings LimitedFFH
5,21%
N
National Bank of CanadaNA
5,10%
G
Great-West Lifeco Inc.GWO
4,01%
I
iA Financial Corporation Inc.IAG
3,73%
Доля 10 крупнейших активов78,10%
Всего активов: 27

Дивиденды


Авг '24
Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Дек '24
Янв '25
Фев '25
‪0,00‬
‪0,01‬
‪0,02‬
‪0,03‬
‪0,04‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
25 февр. 2025 г.
25 февр. 2025 г.
28 февр. 2025 г.
0,040
Ежемесячно
28 янв. 2025 г.
28 янв. 2025 г.
31 янв. 2025 г.
0,040
Ежемесячно
30 дек. 2024 г.
30 дек. 2024 г.
3 янв. 2025 г.
0,040
Ежемесячно
21 нояб. 2024 г.
21 нояб. 2024 г.
2 дек. 2024 г.
0,040
Ежемесячно
28 окт. 2024 г.
28 окт. 2024 г.
31 окт. 2024 г.
0,040
Ежемесячно
24 сент. 2024 г.
24 сент. 2024 г.
27 сент. 2024 г.
0,040
Ежемесячно
27 авг. 2024 г.
27 авг. 2024 г.
30 авг. 2024 г.
0,040
Ежемесячно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств