Franklin Innovation FundFranklin Innovation FundFranklin Innovation Fund

Franklin Innovation Fund

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪7,63 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,1%
Всего акций в обращении
‪250,00 K‬
Коэффициент расходов
0,92%

Подробнее о Franklin Innovation Fund


Бренд
Franklin
Дата запуска
4 февр. 2021 г.
Структура
Канадская корпорация паевых инвестиционных фондов (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Franklin Templeton Investments Corp.
Код ISIN
CA35361L2012

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Общая тема или тренд
Сфера
Широкая тематика
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 июня 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Технологии
Электронные технологии
Розничная торговля
Акции99,17%
Технологии40,12%
Электронные технологии26,09%
Розничная торговля11,03%
Финансы6,10%
Медицинские технологии5,48%
Коммерческие услуги2,40%
Потребительские товары длительного пользования2,31%
Здравоохранение1,50%
Транспорт1,43%
Промышленное производство1,25%
Потребительские услуги1,06%
Производственно-технические услуги0,40%
Облигации, денежные средства и другое0,83%
Валюта0,73%
Разное0,09%
Распределение акций по регионам
0.3%1%92%2%0.4%2%
Северная Америка92,67%
Азия2,46%
Европа2,18%
Латинская Америка1,93%
Ближний Восток0,41%
Австралия и Океания0,35%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд FINO инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Electronic Technology, которые занимают долю в 40,12% и 26,09% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы FINO — это NVIDIA Corporation и Microsoft Corporation, они занимают 9,86% и 8,13% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда FINO составляют ‪7,63 M‬ CAD. За последний месяц они выросли на 3,54%.
Движение средств фонда FINO составляет 0,00 CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Акции FINO выпускаются Franklin Resources, Inc. под брендом Franklin. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов FINO составляет 0,92% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,92% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FINO привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд FINO инвестирует в акции.
Цена FINO за последний месяц выросла на 4,98%, а динамика за год показала рост на 29,20%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FINO.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 5,97% за последний месяц, вырос на 11,14% за последние три месяца а за год вырос на 29,35%.
FINO торгуется с премией (0,11%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).