Franklin Innovation FundFranklin Innovation FundFranklin Innovation Fund

Franklin Innovation Fund

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪7,05 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
‪250,00 K‬
Коэффициент расходов
0,92%

Подробнее о Franklin Innovation Fund


Бренд
Franklin
Дата запуска
4 февр. 2021 г.
Структура
Канадская корпорация паевых инвестиционных фондов (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Franklin Templeton Investments Corp.
Идентификаторы
3
ISIN CA35361L2012

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Общая тема или тренд
Сфера
Широкая тематика
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 28 ноября 2025 г.
Тип инструментов
Акции
Технологии
Электронные технологии
Розничная торговля
Акции100,03%
Технологии32,97%
Электронные технологии32,53%
Розничная торговля10,80%
Медицинские технологии7,49%
Финансы5,30%
Коммерческие услуги3,00%
Потребительские товары длительного пользования2,39%
Промышленное производство1,65%
Здравоохранение1,19%
Транспорт1,15%
Потребительские услуги0,85%
Производственно-технические услуги0,67%
Облигации, денежные средства и другое−0,03%
Валюта−0,03%
Распределение акций по регионам
0.3%1%92%2%3%
Северная Америка92,61%
Азия3,33%
Европа2,33%
Латинская Америка1,43%
Австралия и Океания0,30%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд FINO инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Electronic Technology, которые занимают долю в 32,98% и 32,54% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы FINO — это NVIDIA Corporation и Amazon.com, Inc., они занимают 10,92% и 8,09% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда FINO составляют ‪7,05 M‬ CAD. За последний месяц они упали на 10,99%.
Движение средств фонда FINO составляет 0,00 CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Акции FINO выпускаются Franklin Resources, Inc. под брендом Franklin. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов FINO составляет 0,92% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,92% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FINO привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд FINO инвестирует в акции.
Цена FINO за последний месяц упала на −9,42%, а динамика за год показала рост на 1,08%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FINO.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −7,22% за последний месяц, упал на −7,22% за последний месяц, упал на −11,51% за последние три месяца а за год вырос на 1,79%.
FINO торгуется с премией (1,09%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).