Основные данные
Подробнее о Purpose Global Flexible Credit Fund ETF
Дата запуска
7 авг. 2018 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Возврат капитала
Основной консультант
Purpose Investments, Inc.
Код ISIN
CA74643C1014
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Государственные компании
Акции0,01%
Потребительские услуги0,01%
Облигации, денежные средства и другое99,99%
Корпоративные84,15%
Государственные компании15,53%
Securitized11,86%
Валюта10,97%
Разное1,31%
Futures−23,83%
Распределение акций по регионам
Северная Америка66,48%
Европа21,45%
Латинская Америка6,23%
Африка2,92%
Азия2,73%
Австралия и Океания0,19%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
FLX инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Corporate и Government, которые занимают долю в 84,15% и 15,53% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды FLX составили 0,05 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,05 CAD,
Да, фонд FLX платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 7,75%. Последние дивиденды (2 дек. 2025 г.) составили 0,05 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции FLX выпускаются Purpose Unlimited под брендом Purpose. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов FLX составляет 1,40% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,40% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FLX привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
FLX инвестирует в облигации.
Цена FLX за последний месяц упала на −0,56%, а динамика за год показала падение на −2,32%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FLX.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 1,73% за последние три месяца а за год вырос на 7,74%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 1,73% за последние три месяца а за год вырос на 7,74%.
FLX торгуется с премией (0,16%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).