Основные данные
Подробнее о Fidelity Tactical High Income Fund Trust Units
Сайт
Дата запуска
16 мая 2024 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Основной консультант
Fidelity Investments Canada ULC
Код ISIN
CA31642L6641
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Корпоративные
Акции48,10%
Технологии8,27%
Финансы7,85%
Электронные технологии7,17%
Транспорт6,79%
Коммунальные услуги5,27%
Розничная торговля4,77%
Медицинские технологии1,86%
Потребительские услуги1,05%
Промышленное производство0,91%
Несырьевые полезные ископаемые0,88%
Энергетические и минеральные ресурсы0,78%
Дистрибуция0,72%
Связь0,53%
Производственно-технические услуги0,44%
Обрабатывающая промышленность0,41%
Потребительские товары длительного пользования0,37%
Потребительские товары недлительного пользования0,01%
Здравоохранение0,00%
Облигации, денежные средства и другое51,90%
Государственные компании19,78%
Корпоративные17,26%
Loans8,64%
Валюта5,43%
Securitized0,40%
Разное0,40%
Rights & Warrants−0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы FTHI — это United States Treasury Bond 1.25% 15-MAY-2050 и United States Treasury Bond 1.875% 15-FEB-2051, они занимают 9,06% и 6,57% портфеля соответственно.
Последние дивиденды FTHI составили 0,02 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,02 CAD, что показывает рост на 26,20%.
Активы под управлением фонда FTHI составляют 37,79 M CAD. За последний месяц они выросли на 12,82%.
Движение средств фонда FTHI составляет 22,80 M CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд FTHI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,53%. Последние дивиденды (2 окт. 2025 г.) составили 0,02 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции FTHI выпускаются FMR LLC под брендом Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Фонд FTHI привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд FTHI инвестирует в акции.
Цена FTHI за последний месяц выросла на 4,28%, а динамика за год показала рост на 11,66%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FTHI.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,69% за последний месяц, вырос на 8,68% за последние три месяца а за год вырос на 10,82%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,69% за последний месяц, вырос на 8,68% за последние три месяца а за год вырос на 10,82%.
FTHI торгуется с премией (1,28%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).