Fidelity Tactical High Income Fund Trust Units
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Fidelity Tactical High Income Fund Trust Units
Сайт
Дата запуска
16 мая 2024 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Основной консультант
Fidelity Investments Canada ULC
Идентификаторы
3
ISIN CA31642L6641
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Корпоративные
Акции49,22%
Транспорт7,26%
Электронные технологии5,90%
Коммунальные услуги5,78%
Медицинские технологии5,45%
Технологии4,86%
Финансы3,31%
Розничная торговля2,60%
Энергетические и минеральные ресурсы2,53%
Коммерческие услуги2,21%
Потребительские товары недлительного пользования2,16%
Несырьевые полезные ископаемые1,31%
Производственно-технические услуги1,28%
Промышленное производство1,21%
Потребительские товары длительного пользования0,94%
Потребительские услуги0,94%
Разное0,75%
Здравоохранение0,34%
Дистрибуция0,27%
Обрабатывающая промышленность0,13%
Связь0,00%
Облигации, денежные средства и другое50,78%
Государственные компании21,16%
Корпоративные19,21%
Loans7,50%
Валюта1,88%
Разное0,65%
Securitized0,37%
Rights & Warrants0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы FTHI — это United States Treasury Bond 1.25% 15-MAY-2050 и United States Treasury Bond 1.875% 15-FEB-2051, они занимают 9,08% и 9,08% портфеля соответственно.
Последние дивиденды FTHI составили 0,03 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,03 CAD, что показывает рост на 16,85%.
Активы под управлением фонда FTHI составляют 46,16 M CAD. За последний месяц они выросли на 7,22%.
Движение средств фонда FTHI составляет 15,19 M CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд FTHI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,76%. Последние дивиденды (3 февр. 2026 г.) составили 0,03 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции FTHI выпускаются FMR LLC под брендом Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Фонд FTHI привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд FTHI инвестирует в акции.
Цена FTHI за последний месяц выросла на 2,63%, а динамика за год показала рост на 7,25%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FTHI.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,95% за последний месяц, упал на −2,32% за последние три месяца а за год вырос на 8,38%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,95% за последний месяц, упал на −2,32% за последние три месяца а за год вырос на 8,38%.
FTHI торгуется с премией (0,58%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).