CI Morningstar Canada Value Index ETFCI Morningstar Canada Value Index ETFCI Morningstar Canada Value Index ETF

CI Morningstar Canada Value Index ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪315,39 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪−69,59 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
2,24%
Дисконт / премия к чистым активам
0,04%
Всего акций в обращении
‪10,44 M‬
Коэффициент расходов
0,76%

Подробнее о CI Morningstar Canada Value Index ETF


Эмитент
CI Financial Corp.
Бренд
CI
Дата запуска
13 февр. 2012 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
Morningstar Canada Target Value Index - CAD
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Льготные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
CI Investments, Inc.
Код ISIN
CA12554N1042

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Значение
Стратегия
Справедливая стоимость
География
Канада
Распределение веса активов
Равно
Критерии отбора
Фундаментальные данные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 июня 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Коммунальные услуги
Финансы
Связь
Энергетические и минеральные ресурсы
Несырьевые полезные ископаемые
Акции99,60%
Коммунальные услуги19,54%
Финансы16,76%
Связь13,41%
Энергетические и минеральные ресурсы13,32%
Несырьевые полезные ископаемые12,61%
Розничная торговля6,94%
Транспорт3,66%
Дистрибуция3,57%
Технологии3,34%
Промышленное производство3,34%
Обрабатывающая промышленность3,10%
Облигации, денежные средства и другое0,40%
Валюта0,40%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд FXM инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Utilities и Finance, которые занимают долю в 19,54% и 16,76% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы FXM — это Air Canada и Rogers Communications Inc. Class B, они занимают 3,66% и 3,58% портфеля соответственно.
Последние дивиденды FXM составили 0,23 CAD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,13 CAD, что показывает рост на 43,02%.
Активы под управлением фонда FXM составляют ‪315,39 M‬ CAD. За последний месяц они выросли на 2,59%.
Движение средств фонда FXM составляет ‪−69,59 M‬ CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд FXM платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,24%. Последние дивиденды (30 июн. 2025 г.) составили 0,23 CAD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции FXM выпускаются CI Financial Corp. под брендом CI. Фонд был запущен 13 февр. 2012 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов FXM составляет 0,76% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,76% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FXM привязан к Morningstar Canada Target Value Index - CAD. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд FXM инвестирует в акции.
Цена FXM за последний месяц выросла на 4,74%, а динамика за год показала рост на 30,18%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FXM.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,48% за последний месяц, вырос на 12,00% за последние три месяца а за год вырос на 33,90%.
FXM торгуется с премией (0,04%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).