Основные данные
Подробнее о Guardian Canadian Diversified Core Equity Fund
Дата запуска
30 мар. 2021 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
Guardian Capital LP
Код ISIN
CA40133L1094
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Технологии
Акции97,56%
Финансы23,89%
Технологии14,21%
Транспорт9,54%
Потребительские услуги7,70%
Дистрибуция7,16%
Энергетические и минеральные ресурсы6,73%
Несырьевые полезные ископаемые5,90%
Производственно-технические услуги5,65%
Розничная торговля4,48%
Связь3,99%
Потребительские товары недлительного пользования3,77%
Коммунальные услуги3,54%
Обрабатывающая промышленность1,00%
Облигации, денежные средства и другое2,44%
Валюта2,44%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд GCSC инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 23,89% и 14,21% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы GCSC — это Open Text Corporation и CGI Inc. Class A, они занимают 5,87% и 5,67% портфеля соответственно.
Последние дивиденды GCSC составили 0,12 CAD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,11 CAD, что показывает рост на 4,41%.
Да, фонд GCSC платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,42%. Последние дивиденды (30 июн. 2025 г.) составили 0,12 CAD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции GCSC выпускаются Guardian Capital Group Ltd. под брендом Guardian. Фонд был запущен 30 мар. 2021 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов GCSC составляет 0,73% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,73% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд GCSC привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд GCSC инвестирует в акции.
Цена GCSC за последний месяц выросла на 3,18%, а динамика за год показала рост на 23,38%. Изучайте динамику подробнее на графике цены GCSC.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,42% за последний месяц, вырос на 8,61% за последние три месяца а за год вырос на 25,68%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,42% за последний месяц, вырос на 8,61% за последние три месяца а за год вырос на 25,68%.
GCSC торгуется с премией (0,25%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).