Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETFHamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETFHamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF

Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪136,41 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪−17,10 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
4,02%
Дисконт / премия к чистым активам
0,9%
Всего акций в обращении
‪4,54 M‬
Коэффициент расходов
0,76%

Подробнее о Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF


Эмитент
Hamilton Capital Partners, Inc.
Бренд
Hamilton
Дата запуска
26 июн. 2020 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
Solactive Australian Bank Equal-Weight Index - AUD - Benchmark TR Net
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Hamilton Capital Partners, Inc.
Код ISIN
CA40701D1096

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Финансы
Сфера
Банки
Стратегия
Равновзвешенные
География
Австралия
Распределение веса активов
Равно
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 июля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Акции99,43%
Финансы99,42%
Облигации, денежные средства и другое0,57%
Валюта0,58%
Разное−0,01%
Распределение акций по регионам
100%
Австралия и Океания100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Крупнейшие активы HBA — это Commonwealth Bank of Australia и National Australia Bank Limited, они занимают 21,01% и 20,87% портфеля соответственно.
Последние дивиденды HBA составили 0,31 CAD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,31 CAD,
Активы под управлением фонда HBA составляют ‪136,41 M‬ CAD. За последний месяц они выросли на 2,66%.
Движение средств фонда HBA составляет ‪−17,10 M‬ CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд HBA платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,02%. Последние дивиденды (8 июл. 2025 г.) составили 0,31 CAD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции HBA выпускаются Hamilton Capital Partners, Inc. под брендом Hamilton. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов HBA составляет 0,76% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,76% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд HBA привязан к Solactive Australian Bank Equal-Weight Index - AUD - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд HBA инвестирует в акции.
Цена HBA за последний месяц выросла на 5,20%, а динамика за год показала рост на 8,72%. Изучайте динамику подробнее на графике цены HBA.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 6,46% за последний месяц, вырос на 5,99% за последние три месяца а за год вырос на 13,10%.
HBA торгуется с премией (0,71%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).