Основные данные
Подробнее о Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF
Сайт
Дата запуска
26 июн. 2020 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Hamilton Capital Partners, Inc.
Код ISIN
CA40701D1096
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции99,43%
Финансы99,42%
Облигации, денежные средства и другое0,57%
Валюта0,58%
Разное−0,01%
Распределение акций по регионам
Австралия и Океания100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы HBA — это Commonwealth Bank of Australia и National Australia Bank Limited, они занимают 21,01% и 20,87% портфеля соответственно.
Последние дивиденды HBA составили 0,31 CAD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,31 CAD,
Активы под управлением фонда HBA составляют 136,41 M CAD. За последний месяц они выросли на 2,66%.
Движение средств фонда HBA составляет −17,10 M CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд HBA платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,02%. Последние дивиденды (8 июл. 2025 г.) составили 0,31 CAD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции HBA выпускаются Hamilton Capital Partners, Inc. под брендом Hamilton. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов HBA составляет 0,76% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,76% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд HBA привязан к Solactive Australian Bank Equal-Weight Index - AUD - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд HBA инвестирует в акции.
Цена HBA за последний месяц выросла на 5,20%, а динамика за год показала рост на 8,72%. Изучайте динамику подробнее на графике цены HBA.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 6,46% за последний месяц, вырос на 5,99% за последние три месяца а за год вырос на 13,10%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 6,46% за последний месяц, вырос на 5,99% за последние три месяца а за год вырос на 13,10%.
HBA торгуется с премией (0,71%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).