HAMILTON CDN BK EQUAL-WEIGHT INDEX UNIT CL EHAMILTON CDN BK EQUAL-WEIGHT INDEX UNIT CL EH

HAMILTON CDN BK EQUAL-WEIGHT INDEX UNIT CL E

20,03CADD
−0,30−1,48%
На момент закрытия 31 янв., 22:24 GMT
CAD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪780,84 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪−9,27 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
4,13%
Дисконт / премия к чистым активам
0,05%
Всего акций в обращении
‪38,56 M‬
Коэффициент расходов
0,25%

Подробнее о HAMILTON CDN BK EQUAL-WEIGHT INDEX UNIT CL E


Эмитент
Hamilton Capital Partners, Inc.
Бренд
Hamilton
Дата запуска
4 апр. 2023 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
Solactive Equal Weight Canada Banks Index - CAD
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Hamilton Capital Partners, Inc.

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Финансы
Сфера
Банки
Стратегия
Равновзвешенные
География
Канада
Распределение веса активов
Равно
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 декабря 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Акции100,02%
Финансы100,00%
Облигации, денежные средства и другое−0,02%
Валюта0,00%
Разное−0,02%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
B
Bank of MontrealBMO
18,82%
C
Canadian Imperial Bank of CommerceCM
17,29%
B
Bank of Nova ScotiaBNS
17,06%
N
National Bank of CanadaNA
16,37%
R
Royal Bank of CanadaRY
16,20%
T
Toronto-Dominion BankTD
14,28%
C
Canadian Dollar
0,00%
S
SHORT POSITIONS
−0,02%
Доля 10 крупнейших активов100,00%
Всего активов: 8

Дивиденды


Июл '24
Авг '24
Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Дек '24
Янв '25
‪0,00‬
‪0,02‬
‪0,04‬
‪0,06‬
‪0,08‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
31 янв. 2025 г.
31 янв. 2025 г.
7 февр. 2025 г.
0,069
Ежемесячно
31 дек. 2024 г.
31 дек. 2024 г.
8 янв. 2025 г.
0,069
Ежемесячно
29 нояб. 2024 г.
29 нояб. 2024 г.
6 дек. 2024 г.
0,069
Ежемесячно
31 окт. 2024 г.
31 окт. 2024 г.
7 нояб. 2024 г.
0,069
Ежемесячно
27 сент. 2024 г.
27 сент. 2024 г.
7 окт. 2024 г.
0,069
Ежемесячно
30 авг. 2024 г.
30 авг. 2024 г.
9 сент. 2024 г.
0,069
Ежемесячно
31 июл. 2024 г.
31 июл. 2024 г.
8 авг. 2024 г.
0,069
Ежемесячно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств