Основные данные
Подробнее о Harvest Healthcare Leaders Income ETF Trust Units B Unhedged
Дата запуска
27 февр. 2020 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
Harvest Portfolios Group, Inc.
Код ISIN
CA41755F3051
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Медицинские технологии
Здравоохранение
Акции100,07%
Медицинские технологии88,20%
Здравоохранение10,86%
Облигации, денежные средства и другое−0,07%
ETF0,95%
Разное−0,04%
Rights & Warrants−0,36%
Валюта−0,62%
Распределение акций по регионам
Северная Америка85,12%
Европа14,88%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд HHL.B инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Health Technology и Health Services, которые занимают долю в 89,10% и 10,97% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы HHL.B — это UnitedHealth Group Incorporated и Elevance Health, Inc., они занимают 5,61% и 5,35% портфеля соответственно.
Последние дивиденды HHL.B составили 0,06 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,06 CAD,
Активы под управлением фонда HHL.B составляют 17,33 M CAD. За последний месяц они упали на 0,51%.
Движение средств фонда HHL.B составляет −2,32 M CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд HHL.B платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 8,61%. Последние дивиденды (9 сент. 2025 г.) составили 0,06 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции HHL.B выпускаются Harvest Portfolios Group, Inc. под брендом Harvest ETFs. Фонд был запущен 27 февр. 2020 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов HHL.B составляет 1,06% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,06% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд HHL.B привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд HHL.B инвестирует в акции.
Цена HHL.B за последний месяц выросла на 5,53%, а динамика за год показала падение на −13,77%. Изучайте динамику подробнее на графике цены HHL.B.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 3,38% за последние три месяца а за год упал на −6,94%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 3,38% за последние три месяца а за год упал на −6,94%.
HHL.B торгуется с премией (0,15%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).