GLOBAL X ACTIVE PREFERRED SHARE ETF UNIT CL EGG

GLOBAL X ACTIVE PREFERRED SHARE ETF UNIT CL E

9,49CADD
+0,01+0,11%
На момент закрытия Янв 17, 20:59 UTC
CAD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,06 B‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪−129,19 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
4,19%
Дисконт / премия к чистым активам
0,03%
Всего акций в обращении
‪111,53 M‬
Коэффициент расходов
0,66%

Подробнее о GLOBAL X ACTIVE PREFERRED SHARE ETF UNIT CL E


Эмитент
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Бренд
Global X
Сайт
Дата запуска
22 нояб. 2010 г.
Структура
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Выплата дивидендов
Capital Gains
Налог на дивиденды
Return of Capital

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
Северная Америка
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 декабря 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Производственно-технические услуги
Коммунальные услуги
Акции88,86%
Финансы47,02%
Производственно-технические услуги17,50%
Коммунальные услуги11,12%
Связь6,71%
Разное4,18%
Энергетические и минеральные ресурсы2,34%
Розничная торговля0,00%
Облигации, денежные средства и другое11,14%
Корпоративные8,02%
Разное2,44%
Государственные компании0,66%
Валюта0,02%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
R
Royal Bank of Canada Non Cum Red 1st Pref Registered Shs Series BDRY.PR.J
2,48%
E
EQUITY OTHER
2,44%
C
Canadian Imperial Bank of Commerce Non Cum Red Pfd Registered A Series 43CM.PR.Q
2,43%
T
Toronto-Dominion Bank Non-Cum Red Pfd Shs A Series 7TD.PF.D
2,04%
P
Pembina Pipeline Corp Cum Red Pfd Registered Shs A Series 9PPL.PR.I
2,01%
T
Toronto-Dominion Bank Non Cum Red Pfd Series 5TD.PF.C
1,98%
R
Royal Bank of Canada Non Cum 1st Red Pfd Registered Shs Series BFRY.PR.M
1,97%
G
Great-West Lifeco Inc 4.85 % Non-Cum Pfd Shs Series HGWO.PR.H
1,83%
T
Toronto-Dominion Bank Non Cum Pfd Registered Shs -A- Series -1-TD.PF.A
1,83%
B
Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc Pref Shs A Series 1BRF.PR.A
1,80%
Доля 10 крупнейших активов20,81%
Всего активов: 204

Дивиденды


Июн '24
Июл '24
Авг '24
Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Дек '24
‪0,00‬
‪0,01‬
‪0,02‬
‪0,03‬
‪0,04‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
31.12.2024
31.12.2024
08.01.2025
0,037
Ежемесячно
29.11.2024
29.11.2024
06.12.2024
0,034
Ежемесячно
31.10.2024
31.10.2024
07.11.2024
0,034
Ежемесячно
27.09.2024
27.09.2024
07.10.2024
0,032
Ежемесячно
30.08.2024
30.08.2024
09.09.2024
0,032
Ежемесячно
31.07.2024
31.07.2024
08.08.2024
0,032
Ежемесячно
28.06.2024
28.06.2024
08.07.2024
0,032
Ежемесячно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств