Основные данные
Подробнее о IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund
Сайт
Дата запуска
22 окт. 2018 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Основной консультант
IA Clarington Investments, Inc.
Код ISIN
CA44931X1096
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные86,41%
Паевой фонд8,41%
Государственные компании4,80%
Loans0,55%
ETF0,29%
Валюта−0,46%
Распределение акций по регионам
Северная Америка96,15%
Европа3,60%
Австралия и Океания0,26%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
ICPB инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Corporate и Government, которые занимают долю в 86,41% и 4,80% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды ICPB составили 0,04 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,03 CAD, что показывает рост на 8,53%.
Активы под управлением фонда ICPB составляют 67,02 M CAD. За последний месяц они упали на 2,02%.
Движение средств фонда ICPB составляет 15,84 M CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд ICPB платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,39%. Последние дивиденды (10 сент. 2025 г.) составили 0,03 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции ICPB выпускаются iA Financial Corp., Inc. под брендом iA Clarington. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов ICPB составляет 0,66% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,66% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ICPB привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
ICPB инвестирует в облигации.
Цена ICPB за последний месяц выросла на 0,21%, а динамика за год показала рост на 0,21%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ICPB.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,75% за последний месяц, вырос на 1,91% за последние три месяца а за год вырос на 4,47%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,75% за последний месяц, вырос на 1,91% за последние три месяца а за год вырос на 4,47%.
ICPB торгуется с премией (0,25%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).