IA Clarington Agile Core Plus Bond FundIA Clarington Agile Core Plus Bond FundIA Clarington Agile Core Plus Bond Fund

IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪68,38 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪18,46 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
4,41%
Дисконт / премия к чистым активам
0,03%
Всего акций в обращении
‪7,25 M‬
Коэффициент расходов
0,66%

Подробнее о IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund


Бренд
iA Clarington
Дата запуска
22 окт. 2018 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Основной консультант
IA Clarington Investments, Inc.
Код ISIN
CA44931X1096

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 декабря 2022 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Акции0,13%
Финансы0,13%
Облигации, денежные средства и другое99,87%
Корпоративные79,93%
Securitized8,66%
Loans6,19%
ETF2,52%
Разное1,27%
Валюта0,76%
Паевой фонд0,54%
Распределение акций по регионам
2%90%6%
Северная Америка90,61%
Европа6,50%
Австралия и Океания2,88%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


ICPB инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Corporate и Securitized, которые занимают долю в 79,93% и 8,66% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды ICPB составили 0,03 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,04 CAD, что показывает падение на 20,00%.
Активы под управлением фонда ICPB составляют ‪68,38 M‬ CAD. За последний месяц они выросли на 9,74%.
Движение средств фонда ICPB составляет ‪18,46 M‬ CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд ICPB платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,41%. Последние дивиденды (10 сент. 2025 г.) составили 0,03 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции ICPB выпускаются iA Financial Corp., Inc. под брендом iA Clarington. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов ICPB составляет 0,66% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,66% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ICPB привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
ICPB инвестирует в облигации.
Цена ICPB за последний месяц выросла на 0,90%, а динамика за год показала рост на 0,58%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ICPB.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,98% за последний месяц, вырос на 2,75% за последние три месяца а за год вырос на 5,19%.
ICPB торгуется с премией (0,03%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).