IA Clarington Loomis Floating Rate Income FundIA Clarington Loomis Floating Rate Income FundIA Clarington Loomis Floating Rate Income Fund

IA Clarington Loomis Floating Rate Income Fund

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,95 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
Дивидендная доходность (указ.)
6,88%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,2%
Всего акций в обращении
‪250,00 K‬
Коэффициент расходов
0,94%

Подробнее о IA Clarington Loomis Floating Rate Income Fund


Бренд
iA Clarington
Дата запуска
4 нояб. 2019 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
IA Clarington Investments, Inc.
Identifiers
3
ISINCA44932R1010

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Плавающая ставка
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 октября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Loans
Разное
Акции0,19%
Медицинские технологии0,13%
Обрабатывающая промышленность0,06%
Облигации, денежные средства и другое99,81%
Loans61,76%
Разное14,83%
Валюта9,77%
Корпоративные5,20%
Securitized4,48%
Паевой фонд2,44%
ETF1,34%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Последние дивиденды IFRF составили 0,04 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,04 CAD, что показывает падение на 9,72%.
Активы под управлением фонда IFRF составляют ‪1,95 M‬ CAD. За последний месяц они упали на 0,16%.
Движение средств фонда IFRF составляет ‪−2,62 M‬ CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд IFRF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 6,88%. Последние дивиденды (9 дек. 2025 г.) составили 0,04 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции IFRF выпускаются iA Financial Corp., Inc. под брендом iA Clarington. Фонд был запущен 4 нояб. 2019 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов IFRF составляет 0,94% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,94% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IFRF привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
IFRF инвестирует в наличные средства.
а динамика за год показала падение на −6,14%. Изучайте динамику подробнее на графике цены IFRF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,43% за последние три месяца а за год вырос на 0,22%.
IFRF торгуется с премией (0,20%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).